| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
50.12 |
41.40 |
39.51 |
58.16 |
41.41 |
56.02 |
3.90 |
39.63 |
15.45 |
26.50 |
2.37 |
8.79 |
-5.91 |
33.16 |
-16.47 |
-9.35 |
7.59 |
2.37 |
8.91 |
45.89 |
53.72 |
| Amortyzacja |
13.51 |
10.71 |
9.41 |
8.75 |
7.12 |
5.91 |
6.04 |
5.33 |
5.90 |
5.17 |
4.46 |
4.53 |
4.43 |
4.35 |
4.68 |
4.53 |
4.27 |
4.13 |
4.17 |
13.21 |
14.39 |
| Zysk netto |
41.57 |
32.42 |
28.97 |
27.02 |
12.82 |
45.55 |
7.94 |
-10.15 |
-26.45 |
4.42 |
20.21 |
-18.90 |
0.84 |
-12.41 |
-3.51 |
-11.21 |
1.61 |
-6.66 |
-7.48 |
18.19 |
20.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
25.25 |
-12.92 |
-12.33 |
21.09 |
-0.84 |
13.80 |
-28.64 |
36.80 |
6.77 |
15.62 |
-5.79 |
-0.03 |
-8.41 |
38.17 |
-23.92 |
-3.75 |
-0.37 |
0.67 |
9.71 |
5.91 |
6.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1,148.81 |
-551.15 |
-114.15 |
3.50 |
15.70 |
-6.45 |
-57.00 |
19.68 |
20.58 |
-62.48 |
27.95 |
14.70 |
-4.82 |
8.32 |
-8.03 |
-20.97 |
-7.55 |
-22.38 |
-15.94 |
-147.16 |
-47.99 |
| CAPEX |
-13.97 |
-14.48 |
-15.67 |
-18.13 |
-14.31 |
-5.99 |
-9.35 |
-11.49 |
-4.48 |
-6.36 |
-6.50 |
-7.41 |
-4.80 |
-4.54 |
-4.15 |
-3.51 |
-2.62 |
-4.32 |
-3.59 |
-16.28 |
-4.73 |
| Akwizycja |
-48.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
6.54 |
77.64 |
-521.11 |
1,004.69 |
-177.29 |
49.05 |
-364.49 |
805.58 |
-96.07 |
518.19 |
233.61 |
709.75 |
34.25 |
650.21 |
2.43 |
712.88 |
722.02 |
205.87 |
32.70 |
864.71 |
-402.45 |
| Spłata długu |
-1.76 |
0.56 |
-3.98 |
2.61 |
0.16 |
-5.66 |
-8.86 |
0.53 |
0.98 |
0.47 |
0.63 |
13.66 |
0.00 |
-64.03 |
24.00 |
-19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
95.94 |
0.66 |
0.76 |
-2.01 |
5.29 |
-0.43 |
2.05 |
7.99 |
-6.53 |
-0.01 |
-0.48 |
-1.31 |
-0.31 |
-7.55 |
13.11 |
-2.22 |
-4.81 |
0.73 |
2.44 |
-247.39 |
2.56 |
| Zobowiązania |
-4.61 |
3.14 |
1.47 |
-1.38 |
6.21 |
-3.07 |
-10.09 |
15.53 |
-0.79 |
9.36 |
0.18 |
0.36 |
0.57 |
3.63 |
-4.10 |
5.41 |
3.04 |
-2.32 |
-3.26 |
-7.78 |
-2.88 |
| Emisja akcji |
10.99 |
0.00 |
3.43 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
5.87 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
390.16 |
1.32 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.40 |
| Wykup akcji |
-21.80 |
-47.69 |
-50.96 |
-21.03 |
-17.28 |
-17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.06 |
-22.15 |
| Środki na początek okresu |
586.38 |
595.09 |
624.05 |
593.44 |
6,068.45 |
5,969.64 |
6,386.72 |
5,521.18 |
5,582.10 |
5,102.29 |
4,838.43 |
4,105.07 |
4,082.03 |
3,390.32 |
3,413.29 |
2,730.57 |
2,008.14 |
1,823.63 |
1,796.52 |
4,898.48 |
5,658.21 |
| Środki na koniec okresu |
4,898.48 |
586.38 |
595.09 |
624.05 |
5,946.90 |
6,068.45 |
5,969.64 |
6,386.72 |
5,521.18 |
5,582.10 |
5,102.29 |
4,838.43 |
4,105.07 |
4,082.03 |
3,390.32 |
3,413.29 |
2,730.57 |
2,008.14 |
1,823.63 |
5,658.21 |
5,263.37 |
| Wolne przepływy FCF |
36.16 |
26.93 |
23.84 |
40.03 |
27.09 |
50.03 |
-5.45 |
28.14 |
10.98 |
20.14 |
-4.13 |
1.38 |
-10.71 |
28.62 |
-20.62 |
-12.86 |
4.96 |
-1.95 |
5.33 |
29.61 |
48.99 |