Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.99 | -14.31 | 9.53 | 19.58 | 83.96 | 159.49 | 176.93 |
| Amortyzacja | 7.87 | 10.34 | 17.09 | 18.00 | 20.86 | 27.81 | 45.45 |
| Zysk netto | -7.19 | -0.62 | -23.75 | -33.99 | -11.97 | 93.33 | 121.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -15.72 | -32.43 | 6.26 | 5.81 | 53.40 | 5.42 | -40.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.43 | -20.58 | -66.85 | 10.16 | 5.73 | -44.25 | -1,961.27 |
| CAPEX | -10.86 | -17.29 | -14.04 | -20.90 | -28.83 | -47.79 | -8.19 |
| Akwizycja | 0.00 | -6.50 | -15.48 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | -48.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 553.62 | 353.74 | 1,673.46 | 1,396.63 | 1,461.31 | 511.95 | 427.77 |
| Spłata długu | 0.00 | -60.00 | -19.98 | -43.79 | -26.75 | -2.27 | -18.41 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -407.83 | 0.00 | -4.55 | 0.00 |
| Należności | -2.20 | 1.20 | -3.87 | 3.93 | 0.96 | 4.90 | 0.34 |
| Zobowiązania | 1.53 | 6.82 | 2.87 | 0.47 | 24.28 | -8.33 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.04 | 33.49 | 407.83 | 21.35 | 13.20 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.80 | 0.00 | -55.44 | -137.51 |
| Środki na początek okresu | 943.48 | 1,477.15 | 1,796.52 | 3,413.29 | 4,838.43 | 546.18 | 7,018.37 |
| Środki na koniec okresu | 1,477.15 | 1,796.52 | 3,413.29 | 4,838.43 | 6,386.72 | 624.05 | 5,658.21 |
| Wolne przepływy FCF | -16.85 | -31.60 | -4.51 | -1.32 | 55.13 | 111.70 | 168.74 |