Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20.83 | -20.68 | -23.53 | -45.27 | -59.54 | -75.14 | -85.92 | -112.66 |
| Amortyzacja | 0.90 | 0.90 | 1.03 | 0.97 | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.11 |
| Zysk netto | -22.03 | -21.36 | -26.88 | -73.70 | -78.72 | -89.12 | -100.70 | -127.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.10 | -0.71 | 1.22 | 2.04 | 4.07 | -0.45 | 4.90 | 1.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.29 | -0.51 | -0.77 | -215.96 | 158.44 | -109.25 | -43.40 | 22.14 |
| CAPEX | -0.49 | -0.53 | -0.77 | -0.67 | -0.94 | -2.08 | -0.85 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.08 | 0.85 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.26 | 38.01 | 70.82 | 250.51 | 49.13 | 25.23 | 85.89 | 126.55 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.01 | -0.41 | 0.99 | 4.30 | 2.93 | -1.48 | 3.28 | 1.82 |
| Emisja akcji | 0.26 | 0.00 | 70.92 | 271.31 | 50.00 | 25.00 | 85.89 | 125.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 46.68 | 25.82 | 42.64 | 89.16 | 78.45 | 226.47 | 66.84 | 23.88 |
| Środki na koniec okresu | 25.82 | 42.64 | 89.16 | 78.45 | 226.47 | 67.31 | 23.38 | 59.90 |
| Wolne przepływy FCF | -21.32 | -21.21 | -24.30 | -45.94 | -60.48 | -77.22 | -86.76 | -112.66 |