Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -218.55 | -1,179.64 | -272.00 | 681.91 | -5,794.00 | 730.00 | 2,344.00 | -595.00 |
| Amortyzacja | 7.44 | 12.78 | 39.00 | 62.35 | 55.00 | 90.00 | 72.00 | 53.00 |
| Zysk netto | -84.83 | -239.93 | -339.00 | -286.76 | -662.00 | -1,353.00 | -275.00 | -392.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -150.39 | -1,002.45 | -13.00 | 836.56 | -5,724.00 | 956.00 | 2,557.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29.94 | -7.43 | -95.00 | -21.87 | -476.00 | 234.00 | 44.00 | 28.00 |
| CAPEX | -2.87 | -20.02 | -28.00 | -17.34 | -34.00 | -37.00 | -37.00 | -25.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -4.86 | -33.00 | 5.00 | -33.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 161.18 | 1,496.49 | 646.00 | 160.66 | 7,342.00 | -1,751.00 | -2,639.00 | -210.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -1,176.54 | -3,496.00 | -2,250.19 | -6,030.00 | -11,953.00 | -2,640.00 | -215.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -321.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -8.09 | -22.00 | -5.98 | -61.00 | 54.00 | 21.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 16.38 | -5.00 | -4.00 | 76.00 | -25.00 | -38.00 | 31.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 321.23 | 0.08 | 886.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -45.80 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 183.66 | 96.35 | 406.00 | 684.82 | 1,506.00 | 2,578.00 | 1,791.00 | 1,540.00 |
| Środki na koniec okresu | 96.35 | 405.77 | 685.00 | 1,505.53 | 2,578.00 | 1,791.00 | 1,540.00 | 763.00 |
| Wolne przepływy FCF | -221.42 | -1,199.66 | -300.00 | 664.57 | -5,828.00 | 693.00 | 2,307.00 | -620.00 |