| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
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Q1 |
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Q3 |
Q2 |
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Q4 |
Q3 |
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Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
62.00 |
-399.00 |
-178.00 |
-542.00 |
-216.00 |
940.00 |
2,162.00 |
1,395.00 |
-322.00 |
-1,893.00 |
1,550.00 |
109.56 |
-3,591.45 |
-1,907.40 |
-404.71 |
-355.44 |
87.01 |
513.97 |
436.38 |
40.73 |
-236.09 |
-38.34 |
-38.34 |
-80.00 |
-279.00 |
| Amortyzacja |
12.00 |
13.00 |
16.00 |
15.00 |
12.00 |
19.00 |
24.00 |
25.00 |
23.00 |
22.00 |
20.00 |
22.39 |
11.74 |
8.11 |
12.76 |
9.23 |
24.34 |
15.60 |
13.18 |
12.98 |
9.83 |
8.25 |
8.25 |
12.00 |
11.00 |
| Zysk netto |
-78.00 |
-92.00 |
-109.00 |
-91.00 |
-106.00 |
23.00 |
-101.00 |
-399.00 |
-928.00 |
-54.00 |
28.00 |
-190.94 |
-56.82 |
-143.81 |
-270.44 |
-87.79 |
-80.85 |
-55.92 |
-62.20 |
-91.72 |
-90.37 |
-79.46 |
-79.46 |
-113.00 |
-85.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
101.00 |
-391.00 |
-129.00 |
-481.00 |
-188.00 |
974.00 |
2,252.00 |
1,618.00 |
-65.00 |
-2,006.00 |
1,409.00 |
158.28 |
-3,589.07 |
-1,898.10 |
-395.10 |
-313.45 |
118.42 |
555.15 |
476.45 |
116.29 |
-175.63 |
26.10 |
26.10 |
-10.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.00 |
9.00 |
22.00 |
-4.00 |
3.00 |
15.00 |
30.00 |
24.00 |
27.00 |
221.00 |
-38.00 |
-44.17 |
-257.80 |
-148.74 |
-25.29 |
28.95 |
18.10 |
-13.77 |
-55.15 |
-15.48 |
-37.83 |
-20.88 |
-20.88 |
-3.00 |
2.00 |
| CAPEX |
-6.00 |
-8.00 |
-8.00 |
-9.00 |
-11.00 |
-9.00 |
-8.00 |
-4.00 |
-13.00 |
-10.00 |
-10.00 |
-10.33 |
-12.47 |
-7.06 |
-4.14 |
-5.27 |
-1.31 |
-5.07 |
-5.68 |
-6.21 |
-6.49 |
-7.63 |
-7.63 |
-3.00 |
-4.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
-3.00 |
3.00 |
-3.00 |
-12.89 |
-20.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
81.00 |
15.00 |
-98.00 |
-292.00 |
-213.00 |
-809.00 |
-1,325.00 |
-2,707.00 |
520.00 |
1,770.00 |
-1,334.00 |
669.00 |
4,003.00 |
1,563.00 |
1,107.00 |
1,188.46 |
-127.25 |
-553.63 |
-346.92 |
3.82 |
354.41 |
143.97 |
143.97 |
-208.00 |
207.00 |
| Spłata długu |
78.00 |
15.00 |
-100.00 |
-292.00 |
-214.00 |
-810.00 |
-1,323.00 |
-2,697.00 |
517.00 |
1,769.00 |
-1,336.00 |
703.72 |
3,980.93 |
1,553.00 |
250.00 |
209.41 |
-126.96 |
-552.71 |
-346.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-208.00 |
214.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-9.00 |
-6.00 |
2.00 |
-15.00 |
1.00 |
-12.00 |
124.00 |
-98.00 |
2.00 |
26.00 |
-2.12 |
-11.95 |
-28.59 |
-18.34 |
5.41 |
-12.59 |
-0.49 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
1.00 |
6.00 |
-9.00 |
2.00 |
-9.00 |
-22.00 |
-98.00 |
-6.00 |
77.00 |
2.00 |
-26.31 |
67.74 |
18.89 |
15.68 |
-7.35 |
12.24 |
-4.28 |
-4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
4.00 |
3.00 |
1.00 |
2.00 |
-0.07 |
22.11 |
11.28 |
886.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.71 |
-1.71 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
911.00 |
1,286.00 |
1,540.00 |
2,378.00 |
2,804.00 |
2,658.00 |
1,791.00 |
3,079.00 |
2,854.00 |
2,756.00 |
2,578.00 |
1,843.25 |
1,689.47 |
2,183.19 |
1,505.53 |
643.56 |
665.71 |
719.14 |
684.82 |
655.75 |
575.26 |
490.52 |
0.00 |
1,054.00 |
763.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,054.00 |
911.00 |
1,286.00 |
1,540.00 |
2,378.00 |
2,804.00 |
2,658.00 |
1,791.00 |
3,079.00 |
2,854.00 |
2,756.00 |
2,578.00 |
1,843.25 |
1,689.47 |
2,183.19 |
1,505.53 |
643.56 |
665.71 |
719.14 |
684.82 |
655.75 |
575.26 |
84.75 |
763.00 |
693.00 |
| Wolne przepływy FCF |
56.00 |
-407.00 |
-186.00 |
-551.00 |
-227.00 |
931.00 |
2,154.00 |
1,391.00 |
-335.00 |
-1,903.00 |
1,540.00 |
99.23 |
-3,603.92 |
-1,914.46 |
-408.85 |
-360.72 |
85.69 |
508.90 |
430.70 |
34.52 |
-242.58 |
-45.98 |
-45.98 |
-83.00 |
-283.00 |