| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
767.51 |
666.23 |
269.49 |
171.30 |
215.90 |
675.25 |
400.30 |
730.00 |
1,326.00 |
1,555.00 |
2,046.00 |
2,362.00 |
2,212.00 |
2,247.00 |
2,387.00 |
2,519.00 |
2,699.00 |
| Amortyzacja |
142.52 |
136.85 |
157.67 |
274.82 |
166.93 |
-55.15 |
34.67 |
198.00 |
521.00 |
328.00 |
289.00 |
271.00 |
264.00 |
264.00 |
262.00 |
257.00 |
277.00 |
| Zysk netto |
-1,185.73 |
-532.28 |
639.75 |
-241.73 |
-218.63 |
93.74 |
607.45 |
-93.00 |
243.00 |
183.00 |
447.00 |
855.00 |
730.00 |
1,314.00 |
878.00 |
641.00 |
509.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-147.21 |
-338.83 |
-328.15 |
-118.31 |
44.83 |
27.52 |
-106.62 |
92.00 |
-115.00 |
17.00 |
86.00 |
67.00 |
-118.00 |
-48.00 |
-90.00 |
-44.00 |
-125.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-757.47 |
3,318.09 |
3,316.38 |
1,514.49 |
1,433.96 |
-2,123.14 |
1,820.43 |
-2,638.00 |
-2.00 |
-2,192.00 |
-2,397.00 |
-3,429.00 |
-751.00 |
-2,143.00 |
-2,119.00 |
-2,862.00 |
-3,266.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.72 |
58.78 |
14.00 |
8.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-108.72 |
-58.78 |
-3,902.00 |
26.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-64.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-1,337.93 |
-3,466.57 |
-3,540.76 |
-2,394.87 |
-788.05 |
325.63 |
-1,772.21 |
1,969.00 |
-1,685.00 |
975.00 |
44.00 |
1,521.00 |
-370.00 |
-1,810.00 |
-326.00 |
932.00 |
130.00 |
| Spłata długu |
-3,816.38 |
-4,337.99 |
-4,511.57 |
-4,723.61 |
-3,063.57 |
-6,434.79 |
-4,691.89 |
-1,960.00 |
-8,320.00 |
-4,447.00 |
-5,471.00 |
-3,961.00 |
-6,792.00 |
-3,921.00 |
-5,149.00 |
-3,328.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-204.52 |
-637.73 |
-77.00 |
-18.00 |
0.00 |
0.00 |
-408.00 |
-806.00 |
-1,274.00 |
-480.00 |
-487.00 |
-560.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.31 |
7.49 |
-42.31 |
-35.84 |
-14.00 |
0.00 |
-37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
690.43 |
529.61 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
230.79 |
0.00 |
976.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
7,279.00 |
3,759.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,296.06 |
0.00 |
3,027.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
-45.00 |
-368.00 |
-303.00 |
-65.00 |
-35.00 |
| Środki na początek okresu |
2,055.50 |
727.61 |
1,245.35 |
1,397.56 |
689.59 |
1,554.35 |
431.41 |
879.00 |
939.00 |
1,147.00 |
1,485.00 |
1,178.00 |
1,632.00 |
2,723.00 |
1,017.00 |
959.00 |
1,545.00 |
| Środki na koniec okresu |
727.61 |
1,245.35 |
1,290.46 |
689.59 |
1,554.35 |
431.41 |
878.83 |
939.00 |
579.00 |
1,485.00 |
1,178.00 |
1,632.00 |
2,723.00 |
1,017.00 |
959.00 |
1,548.00 |
1,108.00 |
| Wolne przepływy FCF |
767.51 |
666.23 |
269.49 |
171.30 |
215.90 |
783.97 |
459.08 |
744.00 |
1,334.00 |
1,559.00 |
2,046.00 |
2,362.00 |
2,212.00 |
2,247.00 |
2,387.00 |
2,519.00 |
2,699.00 |