Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.84 | 5.87 | 6.76 | 8.34 | 11.61 | 16.36 | 14.77 | 38.93 | 17.88 | 19.44 | 21.69 | 18.91 | 21.80 | 22.31 | 26.94 | 31.80 | 33.92 | 31.41 | 44.56 | 42.65 | 36.23 | 35.13 | 48.56 | 44.20 | 53.20 | 39.06 |
| Amortyzacja | 1.65 | 2.36 | 2.90 | 2.88 | 3.47 | 4.76 | 5.91 | 7.09 | 8.25 | 8.97 | 9.09 | 8.88 | 9.70 | 9.97 | 11.88 | 14.39 | 15.66 | 17.45 | 20.10 | 22.31 | 21.11 | 22.18 | 22.05 | 22.95 | 24.91 | 23.08 |
| Zysk netto | 4.82 | 4.13 | 4.74 | 5.88 | 8.53 | 10.97 | 21.28 | 36.42 | 10.59 | 4.89 | 19.64 | 41.87 | 13.72 | 32.31 | 17.92 | 22.21 | 21.91 | 24.48 | 24.25 | 21.56 | 18.54 | 27.41 | 39.03 | 42.25 | 28.32 | 30.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | -0.16 | -0.04 | 0.52 | 0.56 | 0.09 | -1.51 | -0.11 | -0.46 | 1.03 | -1.66 | 0.10 | -0.55 | -0.42 | 0.11 | 1.65 | -0.64 | -3.87 | 5.47 | -1.19 | -4.11 | -4.19 | 7.54 | -5.67 | 2.52 | -1.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.76 | -39.36 | -5.70 | -48.06 | -18.61 | -61.58 | -16.51 | -44.71 | 0.42 | -55.45 | 17.33 | -29.09 | -18.44 | -12.91 | -91.69 | -13.76 | -73.50 | -80.91 | -23.44 | -59.66 | -12.93 | 0.33 | 23.37 | -25.32 | 25.81 | 9.71 |
| CAPEX | -11.50 | -51.99 | -0.15 | -25.88 | -24.33 | -49.73 | -59.43 | -79.64 | -0.42 | -60.01 | -0.58 | -38.81 | -29.41 | -0.44 | -0.20 | -57.87 | -71.31 | -123.46 | -50.10 | 0.00 | -3.51 | -1.04 | -4.11 | -4.57 | -4.87 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -19.54 | -0.98 | -13.15 | -8.80 | 21.26 | 0.55 | 2.98 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | -18.99 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.01 | 0.03 | 26.23 | -32.95 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.93 | 24.31 | -0.85 | 40.05 | 50.33 | 5.32 | 22.43 | 13.05 | -26.58 | 21.23 | -21.93 | -10.12 | 1.58 | -7.49 | 66.81 | -14.33 | 31.97 | 54.19 | -24.77 | 19.08 | -28.07 | -33.86 | -68.83 | -28.27 | -56.69 | -32.88 |
| Spłata długu | -0.77 | -1.46 | -1.54 | -2.65 | -2.83 | -3.32 | -22.43 | -4.99 | -9.28 | -13.48 | -19.78 | -30.19 | -60.00 | -72.50 | -20.77 | -98.97 | -76.16 | -167.69 | -71.06 | -89.48 | -106.23 | -64.93 | -66.94 | -110.41 | -13.41 | 2.41 |
| Dywidenda | -5.92 | -4.63 | -3.49 | -6.67 | -8.53 | -13.02 | -12.97 | -13.09 | -21.17 | -14.64 | -2.94 | -10.56 | -18.09 | -19.48 | -21.45 | -23.60 | -25.60 | -28.23 | -31.70 | -34.42 | -35.42 | -29.44 | -37.32 | -37.85 | -38.13 | -38.46 |
| Należności | -0.10 | -0.42 | -0.15 | -0.36 | -0.48 | -0.85 | -1.64 | -0.94 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -1.27 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -1.72 | -0.23 | -2.41 | -1.90 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.10 | 0.34 | 0.13 | 0.62 | 0.76 | 0.89 | 0.13 | 0.84 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 2.50 | 30.16 | 0.40 | 0.61 | 9.27 | 0.59 | 0.12 | 0.11 | 2.70 | 2.61 | 2.56 | 1.20 | 44.32 | 5.78 | 13.40 | 8.22 | 10.74 | 28.89 | 10.10 | 9.13 | 10.91 | 1.03 | 4.29 | 2.96 | 4.72 | 4.57 |
| Wykup akcji | -2.50 | -0.09 | 13.60 | 3.35 | -16.81 | 19.75 | 64.71 | 37.56 | -3.21 | -1.83 | -1.42 | 36.20 | 40.95 | 80.54 | 96.09 | 102.97 | 125.00 | 223.63 | 68.21 | 136.23 | 104.86 | 59.70 | 31.80 | -5.24 | -9.64 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.09 | 11.25 | 2.07 | 2.29 | 2.62 | 45.94 | 6.05 | 26.75 | 34.01 | 25.74 | 10.95 | 28.04 | 7.73 | 12.67 | 14.58 | 16.63 | 20.34 | 12.74 | 17.42 | 14.67 | 16.73 | 11.97 | 13.56 | 16.67 | 6.72 | 29.59 |
| Środki na koniec okresu | 11.25 | 2.07 | 2.29 | 2.62 | 45.94 | 6.05 | 26.75 | 34.01 | 25.74 | 10.95 | 28.04 | 7.73 | 12.67 | 14.58 | 16.63 | 20.34 | 12.74 | 17.42 | 13.77 | 16.73 | 11.97 | 13.56 | 16.67 | 7.28 | 26.43 | 45.48 |
| Wolne przepływy FCF | -5.66 | -46.12 | 6.61 | -17.54 | -12.72 | -33.37 | -44.66 | -40.71 | 17.46 | -40.57 | 21.12 | -19.91 | -7.61 | 21.88 | 26.74 | -26.06 | -37.40 | -92.05 | -5.54 | 42.65 | 32.72 | 34.09 | 44.45 | 39.62 | 48.33 | 39.06 |