| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-32.75 |
-41.54 |
-42.10 |
-25.24 |
15.17 |
55.60 |
127.96 |
104.12 |
86.00 |
512.00 |
750.00 |
| Amortyzacja |
1.92 |
2.89 |
4.57 |
7.00 |
8.00 |
17.82 |
36.87 |
107.61 |
114.00 |
84.00 |
0.09 |
| Zysk netto |
-59.11 |
-76.30 |
-83.51 |
-114.36 |
-125.50 |
-208.91 |
-266.33 |
-848.41 |
-815.00 |
-355.00 |
28.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
14.75 |
12.67 |
5.28 |
12.67 |
20.33 |
51.54 |
37.25 |
141.10 |
-7.00 |
54.00 |
-53.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-48.57 |
1.16 |
6.96 |
-99.70 |
-197.32 |
-688.04 |
-1,305.15 |
-366.81 |
-130.00 |
441.00 |
-314.00 |
| CAPEX |
-2.94 |
-6.70 |
-11.74 |
-11.98 |
-22.66 |
-27.92 |
-17.37 |
-16.76 |
-23.00 |
-24.00 |
-20.00 |
| Akwizycja |
-3.20 |
2.61 |
0.00 |
5.43 |
-15.63 |
-44.28 |
4.29 |
-215.18 |
-4.00 |
-22.00 |
-56.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
77.31 |
76.84 |
0.46 |
237.41 |
357.76 |
853.38 |
1,091.60 |
89.07 |
48.00 |
-883.00 |
-359.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-0.21 |
-0.40 |
0.00 |
0.00 |
-224.41 |
-0.45 |
-0.03 |
0.00 |
-937.00 |
-280.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-7.23 |
-10.67 |
-11.99 |
-18.32 |
-39.68 |
-37.52 |
-66.37 |
-174.82 |
-87.00 |
-79.00 |
-0.06 |
| Zobowiązania |
2.78 |
0.96 |
3.32 |
3.50 |
0.68 |
1.69 |
4.08 |
6.76 |
-6.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.95 |
0.00 |
64.13 |
71.53 |
89.09 |
17.00 |
61.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
25.67 |
21.66 |
58.08 |
23.28 |
136.23 |
311.21 |
531.95 |
448.63 |
273.00 |
271.00 |
342.00 |
| Środki na koniec okresu |
21.66 |
58.08 |
23.28 |
136.23 |
311.21 |
531.95 |
448.63 |
272.66 |
271.00 |
342.00 |
415.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-35.69 |
-48.24 |
-53.84 |
-37.22 |
-7.49 |
27.68 |
110.59 |
87.36 |
63.00 |
488.00 |
730.00 |