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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 234.16 | 263.54 | 209.66 | 234.36 | 209.45 | 173.29 | 121.98 | 231.51 | 125.28 | 145.20 | 81.00 | 345.90 | 125.30 |
| Amortyzacja | 78.39 | 105.03 | 93.73 | 79.57 | 93.30 | 97.07 | 98.16 | 96.71 | 96.53 | 104.10 | 105.70 | 113.00 | 125.30 |
| Zysk netto | -12.96 | -15.77 | -46.83 | 72.94 | 71.37 | 98.33 | 121.31 | 86.92 | 18.16 | 134.70 | 106.20 | 103.50 | 44.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 81.83 | 80.95 | 17.54 | 30.92 | 20.62 | -34.52 | -113.93 | 17.66 | 11.10 | -114.70 | -139.00 | 108.10 | -41.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -94.28 | -106.54 | -78.38 | -81.76 | -65.38 | -90.28 | -88.06 | -155.85 | -144.94 | -214.70 | -232.80 | -172.80 | -206.70 |
| CAPEX | -94.28 | -106.54 | -78.38 | -56.35 | -67.62 | -90.28 | -116.16 | -155.85 | -144.94 | -214.70 | -232.80 | -172.80 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.41 | 2.24 | 0.00 | -36.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -173.37 | -158.39 | -133.75 | -156.93 | -137.15 | -94.40 | -43.77 | -68.61 | 13.54 | 73.30 | 149.30 | -197.10 | 89.30 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -2.81 | -6.21 | 0.00 | 0.00 | -8.29 | -8.04 | -8.19 | -213.00 | -3.00 | -126.60 | -4.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -48.64 | -43.73 | -42.06 | -45.70 | -47.66 | -48.03 | -12.04 | 0.00 | -5.00 | -4.90 | -4.80 |
| Należności | 34.41 | 6.91 | 12.03 | 51.21 | -14.79 | -15.88 | -39.68 | 45.41 | -16.50 | -67.60 | -95.60 | 131.20 | 13.80 |
| Zobowiązania | 20.53 | 6.08 | 1.85 | -31.08 | 31.40 | 17.55 | 5.44 | -12.04 | -18.73 | 65.00 | 9.20 | 1.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.47 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 136.20 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 0.00 | -4.93 | 6.47 | 1.20 | 0.00 | -4.30 | -65.60 | -26.60 |
| Środki na początek okresu | 130.79 | 103.37 | 85.70 | 77.13 | 68.64 | 77.91 | 75.21 | 61.60 | 68.23 | 67.90 | 68.50 | 63.40 | 40.20 |
| Środki na koniec okresu | 99.01 | 97.32 | 85.78 | 71.35 | 77.73 | 72.28 | 57.02 | 63.73 | 64.87 | 65.70 | 60.80 | 40.20 | 44.70 |
| Wolne przepływy FCF | 139.88 | 157.00 | 131.28 | 178.01 | 141.83 | 83.01 | 5.83 | 75.66 | -19.66 | -69.50 | -151.80 | 173.10 | 125.30 |