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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -12.23 | -15.28 | -18.41 | -30.03 | -25.74 | -23.02 | -15.78 | -16.89 | -14.71 | -47.94 | -60.08 | -62.05 | -42.14 |
| Amortyzacja | 0.64 | 0.57 | 0.73 | 1.61 | 1.67 | 1.53 | 0.45 | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.48 | 0.70 | 1.97 |
| Zysk netto | -16.93 | -25.71 | -22.79 | -32.02 | -16.21 | -26.41 | -8.64 | -20.24 | -21.82 | -58.37 | -81.35 | -63.08 | -54.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.05 | 1.27 | 2.38 | -0.85 | 1.99 | -0.71 | -2.81 | -3.11 | -1.21 | 2.49 | 9.20 | -13.16 | 3.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.08 | -0.55 | -3.32 | -1.95 | -0.32 | -1.23 | -1.11 | -2.36 | -0.31 | -1.82 | -16.97 | 3.08 | -3.38 |
| CAPEX | -0.08 | -0.60 | -3.32 | -1.95 | -0.32 | -0.28 | -2.01 | -0.03 | -0.31 | -0.94 | -4.46 | -10.48 | -3.38 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 26.69 | 9.85 | 71.05 | 4.37 | 27.05 | -0.58 | 25.35 | 25.07 | 31.61 | 120.68 | 59.48 | 20.88 | 64.86 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.58 | -0.58 | -0.18 | -5.32 | -5.65 | -0.01 | -0.46 | 0.50 | 30.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.23 | 0.80 | 2.03 | -2.63 | -0.30 | -1.21 | -0.38 | -1,628.62 | -540.85 | 3.50 | 9.49 | 0.00 | 4.14 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 60.45 | 4.74 | 27.63 | 0.00 | 25.53 | 22.73 | 37.82 | 129.21 | 59.57 | 20.80 | 38.56 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.34 | 14.72 | 8.73 | 58.53 | 30.91 | 31.91 | 7.22 | 1.78 | 7.60 | 24.19 | 95.11 | 77.56 | 39.46 |
| Środki na koniec okresu | 14.72 | 8.73 | 58.06 | 30.91 | 31.91 | 7.08 | 15.68 | 7.60 | 24.19 | 95.11 | 77.56 | 39.46 | 58.82 |
| Wolne przepływy FCF | -12.31 | -15.89 | -21.73 | -31.98 | -26.06 | -23.30 | -17.79 | -16.92 | -15.02 | -48.88 | -64.54 | -72.53 | -45.53 |