Ocugen, Inc.

Przepływy pięniężne

DANE W MLN.

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Kwartał	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q4	Q1
Rok	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2024	2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln)	-11.27	-9.91	-10.60	-11.30	-13.71	-18.81	-18.24	-16.91	-14.30	-13.80	-15.07	-12.80	-8.05	-21.80	-5.28	-4.28	-2.65	-3.09	-4.69	-8.74	3.40	-3.06	-8.49	-6.94	-6.91	-5.21	3.29	-4.32	-5.73	-5.63	-7.34	-5.89	-5.46	-6.54	-7.84	-7.00	-6.88	-7.47	-8.69	-5.14	-10.36	-19.36
Amortyzacja	0.61	0.58	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.14	0.09	0.08	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	-0.08	0.11	0.01	0.09	0.04	0.15	0.17	0.36	0.39	0.40	0.39	0.41	0.41	0.43	0.43	0.43	0.41	0.40	0.37	0.24	0.60	0.91
Zysk netto	-12.97	-15.28	-11.92	-9.49	-14.16	-22.93	-16.50	-21.94	-21.92	-19.47	-18.02	-14.58	-10.76	-25.95	-7.08	-3.79	-10.47	-3.61	-3.94	12.38	-19.97	-3.24	-9.41	-0.82	10.79	-3.78	-14.83	-6.80	-6.00	-6.54	-7.08	9.06	-9.31	-8.04	-7.92	-8.35	-8.08	-7.63	-7.96	0.92	-13.88	-15.35
Zmiana w kapitale pracującym	-0.23	1.93	-1.70	-2.85	-2.00	-3.34	-4.97	0.98	5.51	3.33	-0.62	-1.19	1.26	1.59	0.83	-0.73	0.33	0.23	-1.05	-4.88	3.38	-0.27	-1.35	-1.93	-0.36	1.55	-2.06	1.08	-0.62	0.12	-1.29	1.03	0.64	0.86	-0.53	0.37	0.55	-0.36	-1.41	0.05	0.53	0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln)	-0.51	-0.51	-2.35	-2.72	-3.37	5.72	3.44	-15.29	-0.08	-1.37	-0.22	-0.19	-0.35	-1.01	-0.26	-0.25	-0.02	0.02	-0.05	-0.02	-2.45	0.11	-0.01	-0.07	0.79	-1.48	-0.35	0.75	6.10	-0.04	-8.04	-0.00	-0.00	-0.28	-0.03	-0.13	-0.50	-0.41	-0.92	-1.74	-0.01	-0.10
CAPEX	-0.51	-0.51	-2.35	-2.72	-3.37	-2.78	-1.61	-2.02	-0.84	-1.37	-0.22	-0.19	-0.22	-0.26	-0.26	-0.25	-0.02	0.02	-0.05	-0.03	-0.00	0.01	-0.01	-0.07	0.79	-1.48	-1.25	-0.14	-0.06	-0.04	-0.04	-0.00	-0.00	-0.28	-0.03	-0.13	-0.50	-0.41	-0.92	-1.74	-0.01	-0.02
Akwizycja	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-2.33	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln)	34.79	0.04	-0.14	0.02	-0.04	15.40	5.50	8.18	0.96	0.24	50.10	0.60	0.11	93.66	26.30	9.47	6.81	14.84	0.49	0.91	25.61	-1.78	0.33	17.36	2.54	-0.04	5.50	-0.14	-0.14	-0.14	-0.15	-0.19	27.53	-0.15	-0.14	-0.15	-0.12	-0.09	4.72	61.69	30.17	-1.25
Spłata długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01	-1.27	-3.23	-0.72	0.49	-0.01	3.27	-1.78	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.13	-0.15	-0.15	-0.14	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	-0.15	-0.15	-0.15	-0.10	-0.01	1.29	30.00	0.00
Dywidenda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania	0.00	0.00	-1.45	-7.56	0.00	0.00	-4.78	6.64	0.00	2.84	0.13	3.50	1.44	1.08	0.41	-540.85	0.00	0.00	-1,225.85	-1,627.57	0.00	-0.56	-0.49	-1.24	-0.57	0.84	0.59	-0.09	-0.79	-0.27	-0.06	0.15	-0.24	0.07	-0.28	0.25	-0.34	-0.96	-1.59	0.03	0.00	-3.27
Emisja akcji	37.58	0.00	0.00	0.02	0.10	14.96	5.73	8.37	0.60	0.36	50.18	0.60	0.11	100.37	28.12	11.13	10.53	16.16	0.00	22,546.35	1.00	0.00	0.00	17.36	2.43	0.00	5.73	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.04	27.67	0.00	0.00	-4.70	0.00	0.00	4.74	10.31	0.00	-0.24
Wykup akcji	0.10	0.04	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki na początek okresu	16.00	26.38	39.46	53.48	70.58	68.26	77.56	101.60	115.00	129.92	95.11	107.50	115.79	44.94	24.19	19.26	15.12	3.34	7.60	15.45	2.79	7.51	15.68	5.33	8.91	15.64	7.22	10.80	10.56	16.37	31.91	37.99	15.93	22.90	30.91	37.72	45.22	53.18	58.06	3.26	39.00	58.82
Środki na koniec okresu	39.00	16.00	26.38	39.46	53.48	70.58	68.26	77.56	101.60	115.00	129.92	95.11	107.50	115.79	44.94	24.19	19.26	15.12	3.34	7.60	15.45	2.79	7.51	15.68	5.33	8.91	15.64	7.08	10.80	10.56	16.37	31.91	37.99	15.93	22.90	30.91	37.72	45.22	53.18	58.06	58.82	38.11
Wolne przepływy FCF	-11.78	-10.42	-12.95	-14.02	-17.07	-21.58	-19.85	-18.94	-15.15	-15.16	-15.29	-13.00	-8.28	-22.06	-5.54	-4.53	-2.67	-3.07	-4.74	-8.77	3.40	-3.05	-8.50	-7.01	-6.12	-6.69	2.03	-4.46	-5.78	-5.67	-7.38	-5.90	-5.46	-6.83	-7.87	-7.13	-7.38	-7.87	-9.60	-6.89	-10.38	-19.37