| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-12,410.41 |
-631.56 |
3,276.38 |
1,129.61 |
6,957.36 |
5,436.02 |
-4,326.54 |
-943.23 |
-317.91 |
-336.31 |
-617.02 |
-3,133.65 |
-1,077.25 |
-2,731.82 |
-1.89 |
-730.72 |
-538.64 |
| Amortyzacja |
6.74 |
6.79 |
6.48 |
6.58 |
7.40 |
7.12 |
8.00 |
14.02 |
16.22 |
15.78 |
25.86 |
20.29 |
2.05 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
-7,638.03 |
11,874.26 |
5,280.79 |
-308.64 |
6,672.42 |
6,210.73 |
2,175.55 |
-1,532.96 |
566.10 |
689.48 |
464.55 |
387.34 |
0.08 |
1.16 |
0.46 |
540.17 |
787.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-13,344.32 |
-2,000.78 |
1,706.50 |
-712.45 |
-52.85 |
551.32 |
-670.17 |
-50.04 |
121.21 |
224.51 |
-72.43 |
63.97 |
-6,666.49 |
6,347.65 |
-2.37 |
-0.65 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
73.08 |
-83.32 |
-127.20 |
-262.54 |
55.05 |
-417.63 |
-39.73 |
-53.63 |
-98.59 |
342.96 |
-493.15 |
751.40 |
47.85 |
184.77 |
-0.23 |
-366.64 |
-1.12 |
| CAPEX |
-3.16 |
-6.98 |
-2.95 |
-10.38 |
-5.22 |
-4.61 |
-5.00 |
-23.72 |
-70.43 |
-29.41 |
-5.82 |
-6.76 |
-0.71 |
-0.58 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.64 |
-59.68 |
-94.14 |
-82.27 |
-113.46 |
-478.10 |
-442.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
13,720.59 |
315.08 |
-754.71 |
-3,666.63 |
-7,592.78 |
-5,312.94 |
5,092.34 |
992.27 |
763.33 |
-51.03 |
994.98 |
-7.09 |
-2.35 |
-19.44 |
1.99 |
-11.81 |
0.00 |
| Spłata długu |
-188.13 |
-86.51 |
-628.57 |
-605.46 |
-1,307.61 |
-1,971.74 |
-5,362.85 |
-6,038.80 |
-857.32 |
-2,308.57 |
-730.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-228.14 |
-183.51 |
-453.21 |
-469.74 |
-424.07 |
-781.91 |
-550.82 |
-372.65 |
-394.46 |
-562.05 |
-507.73 |
-7.09 |
-2.35 |
-19.44 |
-0.04 |
-11.81 |
-9.64 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.08 |
65.31 |
11.02 |
37.95 |
30.23 |
10.34 |
-8.90 |
63.97 |
-3.79 |
-3.87 |
0.00 |
-0.65 |
-0.69 |
| Emisja akcji |
0.00 |
246.87 |
0.00 |
0.00 |
322.26 |
419.91 |
296.65 |
237.82 |
1,964.78 |
2,661.69 |
219.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
0.00 |
-337.07 |
-420.74 |
-298.49 |
-242.75 |
-12.76 |
-12.32 |
-231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
2,943.06 |
4,310.89 |
3,922.51 |
6,305.75 |
3,505.66 |
2,928.53 |
2,637.66 |
3,348.49 |
3,331.10 |
959.20 |
959.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
4,310.89 |
3,922.51 |
6,305.75 |
3,505.66 |
2,928.53 |
2,637.66 |
3,348.49 |
3,331.10 |
959.20 |
959.47 |
831.73 |
-2,389.34 |
-1,031.75 |
-2,566.49 |
0.18 |
-1,109.18 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-12,413.57 |
-638.54 |
3,273.43 |
1,119.23 |
6,952.14 |
5,431.41 |
-4,331.54 |
-966.95 |
-388.34 |
-365.72 |
-622.83 |
-3,140.41 |
-1,077.96 |
-2,732.40 |
-1.89 |
-730.72 |
-538.64 |