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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.11 | 8.88 | 4.84 | 3.67 | 8.49 | 9.89 | 28.32 | 28.40 | 29.98 | 25.84 | 24.71 | 18.03 | 31.46 |
| Amortyzacja | 2.91 | 3.19 | 4.57 | 6.71 | 8.37 | 12.63 | 17.29 | 19.20 | 19.67 | 20.52 | 22.57 | 21.13 | 21.81 |
| Zysk netto | 1.45 | 3.41 | 1.87 | -2.86 | -3.02 | -1.66 | 3.03 | 1.72 | -7.27 | 13.14 | -2.15 | 6.58 | 13.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.76 | 1.13 | -0.88 | 0.15 | 0.14 | -3.64 | 5.26 | 3.67 | 12.51 | -5.89 | 3.44 | -12.32 | -1.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.96 | -3.30 | -31.25 | -4.11 | -12.64 | -59.18 | -22.13 | -25.62 | -28.27 | -13.13 | -53.92 | -10.81 | -28.59 |
| CAPEX | -5.05 | -2.95 | -10.50 | -10.55 | -14.58 | -32.01 | -20.11 | -15.66 | -17.65 | -11.72 | -24.77 | -11.52 | -24.65 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.36 | -10.86 | -3.93 | 0.00 | -27.67 | -2.67 | -7.49 | -8.33 | -0.88 | -29.36 | 0.71 | -2.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.38 | 0.73 | 62.06 | -1.79 | 9.27 | 38.04 | 65.23 | 10.78 | -16.89 | 71.16 | -24.87 | -20.20 | -27.64 |
| Spłata długu | -6.29 | -3.62 | -5.32 | -6.26 | -4.69 | -14.85 | -21.92 | -17.41 | -17.38 | -18.05 | -23.42 | -16.38 | -26.39 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.36 | -2.53 | -5.75 | -6.64 | -6.46 | -6.51 | -3.16 | 0.22 | 9.20 | -10.92 | -6.33 | -3.27 | -1.04 |
| Zobowiązania | 2.61 | 3.50 | 5.18 | 8.46 | 9.09 | 3.85 | 7.60 | 4.20 | 0.58 | 6.45 | 12.14 | -8.78 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 70.48 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 60.49 | 1.26 | 3.83 | 91.63 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.92 | 6.42 | 12.60 | 51.02 | 50.73 | 55.91 | 43.17 | 115.51 | 128.90 | 111.54 | 196.03 | 140.47 | 127.57 |
| Środki na koniec okresu | 6.42 | 12.60 | 51.02 | 50.73 | 55.91 | 43.17 | 115.51 | 128.90 | 111.54 | 196.03 | 140.87 | 127.68 | 102.30 |
| Wolne przepływy FCF | 1.07 | 5.93 | -5.67 | -6.88 | -6.08 | -22.13 | 8.21 | 12.74 | 12.33 | 14.12 | -0.06 | 6.51 | 6.81 |