Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 96.31 | 144.38 | 91.72 | 31.53 | -148.12 | 95.35 | 135.69 | 111.27 |
| Amortyzacja | 98.07 | 112.06 | 109.34 | 88.13 | 77.04 | 81.25 | 60.46 | 53.88 |
| Zysk netto | -112.61 | 1.89 | -30.14 | 170.66 | -219.31 | -136.20 | 76.04 | 144.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 24.61 | 28.04 | -27.33 | -140.99 | 5.24 | 21.88 | -25.86 | -31.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -260.06 | -169.62 | -228.06 | 276.39 | -10.34 | 45.44 | 30.30 | -62.37 |
| CAPEX | -41.83 | -187.36 | -184.00 | -29.64 | -10.31 | -15.80 | -15.19 | -24.18 |
| Akwizycja | -199.48 | -17.36 | 73.04 | 235.13 | 0.00 | -68.02 | 27.90 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -38.62 | 15.36 | -8.62 | -315.38 | 473.49 | -396.29 | -144.22 | -99.69 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.69 | -110.46 | -21.25 | -3.25 | -646.75 | -20.13 | -33.65 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | -2.26 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -16.39 | -4.07 | -0.34 | 8.40 | -18.82 | -34.86 | 38.84 | -13.94 |
| Zobowiązania | 2.02 | 5.31 | -4.31 | -9.30 | -6.92 | 8.78 | -0.70 | -55.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | -50.87 |
| Środki na początek okresu | 1,444.27 | 1,241.91 | 1,232.36 | 10.50 | 3.04 | 318.07 | 62.57 | 84.36 |
| Środki na koniec okresu | 1,241.91 | 1,232.36 | 1,092.07 | 3.04 | 318.07 | 62.57 | 84.36 | 33.55 |
| Wolne przepływy FCF | 54.48 | -42.98 | -92.28 | 1.88 | -158.43 | 79.55 | 120.51 | 87.08 |