Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
505.49 |
112.46 |
-102.90 |
240.07 |
323.59 |
-106.38 |
689.89 |
253.00 |
-48.00 |
-11.00 |
242.00 |
261.00 |
56.00 |
-20.00 |
181.00 |
276.00 |
Amortyzacja |
61.09 |
70.43 |
67.70 |
68.05 |
74.41 |
90.26 |
80.57 |
69.00 |
67.00 |
68.00 |
63.00 |
46.00 |
43.00 |
39.00 |
40.00 |
40.00 |
Zysk netto |
-339.77 |
-51.82 |
28.98 |
117.96 |
152.09 |
144.11 |
-331.58 |
-83.00 |
50.00 |
74.00 |
39.00 |
-274.00 |
-14.00 |
75.00 |
114.00 |
78.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
483.59 |
22.61 |
-282.62 |
-41.47 |
103.94 |
-345.34 |
585.97 |
231.00 |
-152.00 |
-231.00 |
118.00 |
220.00 |
-48.00 |
-210.00 |
11.00 |
132.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-66.94 |
-16.23 |
-48.03 |
-183.04 |
-69.41 |
-361.97 |
-41.19 |
16.00 |
-27.00 |
-14.00 |
-16.00 |
19.00 |
-7.00 |
-11.00 |
-14.00 |
-27.00 |
CAPEX |
-16.70 |
-14.31 |
-18.06 |
-26.19 |
-22.07 |
-20.08 |
-38.72 |
-33.00 |
-30.00 |
-20.00 |
-18.00 |
-11.00 |
-10.00 |
-11.00 |
-15.00 |
-28.00 |
Akwizycja |
-55.49 |
-12.39 |
-39.87 |
-152.37 |
-46.79 |
-343.93 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
30.00 |
3.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-393.85 |
-97.94 |
140.59 |
-60.49 |
-264.99 |
467.24 |
-599.19 |
-226.00 |
9.00 |
24.00 |
-238.00 |
-195.00 |
-118.00 |
17.00 |
-67.00 |
-314.00 |
Spłata długu |
-997.36 |
0.00 |
0.00 |
-1,135.22 |
-2,150.19 |
-1,501.12 |
-1,343.50 |
-41.00 |
-696.00 |
-1,118.00 |
-1,145.00 |
-819.00 |
-389.00 |
-779.00 |
-39.00 |
88.00 |
Dywidenda |
-2.90 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.16 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-24.00 |
-23.00 |
Należności |
311.61 |
-83.65 |
-177.74 |
22.40 |
2.07 |
-132.13 |
412.24 |
128.00 |
-118.00 |
-74.00 |
127.00 |
141.00 |
-61.00 |
-128.00 |
72.00 |
25.00 |
Zobowiązania |
-193.82 |
85.07 |
36.55 |
-84.38 |
117.32 |
-29.75 |
-198.53 |
-13.00 |
93.00 |
27.00 |
-79.00 |
-98.00 |
60.00 |
90.00 |
-58.00 |
-10.00 |
Emisja akcji |
632.85 |
0.00 |
0.00 |
333.34 |
0.00 |
0.00 |
1,025.70 |
42.00 |
826.00 |
1,301.00 |
1,016.00 |
658.00 |
389.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
793.88 |
0.00 |
0.00 |
-11.53 |
-95.00 |
-71.00 |
-130.00 |
-81.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-2.00 |
-4.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
12.11 |
56.24 |
56.20 |
46.13 |
37.09 |
25.19 |
25.06 |
69.00 |
109.00 |
48.00 |
43.00 |
32.00 |
119.00 |
48.00 |
32.00 |
131.00 |
Środki na koniec okresu |
56.24 |
56.20 |
46.13 |
37.09 |
25.19 |
25.06 |
69.00 |
109.00 |
48.00 |
43.00 |
32.00 |
119.00 |
48.00 |
32.00 |
131.00 |
63.00 |
Wolne przepływy FCF |
488.79 |
98.15 |
-120.95 |
213.88 |
301.52 |
-126.46 |
651.17 |
220.00 |
-78.00 |
-31.00 |
224.00 |
250.00 |
46.00 |
-31.00 |
166.00 |
248.00 |