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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 505.49 | 112.46 | -102.90 | 240.07 | 323.59 | -106.38 | 689.89 | 253.00 | -48.00 | -11.00 | 242.00 | 261.00 | 56.00 | -20.00 | 181.00 | 276.00 |
| Amortyzacja | 61.09 | 70.43 | 67.70 | 68.05 | 74.41 | 90.26 | 80.57 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 46.00 | 43.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 |
| Zysk netto | -339.77 | -51.82 | 28.98 | 117.96 | 152.09 | 144.11 | -331.58 | -83.00 | 50.00 | 74.00 | 39.00 | -274.00 | -14.00 | 75.00 | 114.00 | 78.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 483.59 | 22.61 | -282.62 | -41.47 | 103.94 | -345.34 | 585.97 | 231.00 | -152.00 | -231.00 | 118.00 | 220.00 | -48.00 | -210.00 | 11.00 | 132.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66.94 | -16.23 | -48.03 | -183.04 | -69.41 | -361.97 | -41.19 | 16.00 | -27.00 | -14.00 | -16.00 | 19.00 | -7.00 | -11.00 | -14.00 | -27.00 |
| CAPEX | -16.70 | -14.31 | -18.06 | -26.19 | -22.07 | -20.08 | -38.72 | -33.00 | -30.00 | -20.00 | -18.00 | -11.00 | -10.00 | -11.00 | -15.00 | -28.00 |
| Akwizycja | -55.49 | -12.39 | -39.87 | -152.37 | -46.79 | -343.93 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -393.85 | -97.94 | 140.59 | -60.49 | -264.99 | 467.24 | -599.19 | -226.00 | 9.00 | 24.00 | -238.00 | -195.00 | -118.00 | 17.00 | -67.00 | -314.00 |
| Spłata długu | -997.36 | 0.00 | 0.00 | -1,135.22 | -2,150.19 | -1,501.12 | -1,343.50 | -41.00 | -696.00 | -1,118.00 | -1,145.00 | -819.00 | -389.00 | -779.00 | -39.00 | 88.00 |
| Dywidenda | -2.90 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.16 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -23.00 |
| Należności | 311.61 | -83.65 | -177.74 | 22.40 | 2.07 | -132.13 | 412.24 | 128.00 | -118.00 | -74.00 | 127.00 | 141.00 | -61.00 | -128.00 | 72.00 | 25.00 |
| Zobowiązania | -193.82 | 85.07 | 36.55 | -84.38 | 117.32 | -29.75 | -198.53 | -13.00 | 93.00 | 27.00 | -79.00 | -98.00 | 60.00 | 90.00 | -58.00 | -10.00 |
| Emisja akcji | 632.85 | 0.00 | 0.00 | 333.34 | 0.00 | 0.00 | 1,025.70 | 42.00 | 826.00 | 1,301.00 | 1,016.00 | 658.00 | 389.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 793.88 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -95.00 | -71.00 | -130.00 | -81.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -4.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.11 | 56.24 | 56.20 | 46.13 | 37.09 | 25.19 | 25.06 | 69.00 | 109.00 | 48.00 | 43.00 | 32.00 | 119.00 | 48.00 | 32.00 | 131.00 |
| Środki na koniec okresu | 56.24 | 56.20 | 46.13 | 37.09 | 25.19 | 25.06 | 69.00 | 109.00 | 48.00 | 43.00 | 32.00 | 119.00 | 48.00 | 32.00 | 131.00 | 63.00 |
| Wolne przepływy FCF | 488.79 | 98.15 | -120.95 | 213.88 | 301.52 | -126.46 | 651.17 | 220.00 | -78.00 | -31.00 | 224.00 | 250.00 | 46.00 | -31.00 | 166.00 | 248.00 |