| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
-1.51 |
3.44 |
6.16 |
6.76 |
54.55 |
49.70 |
67.90 |
89.43 |
139.89 |
142.51 |
196.79 |
221.37 |
190.26 |
269.01 |
230.91 |
451.09 |
1,182.55 |
965.04 |
2,940.00 |
4,447.00 |
7,918.00 |
| Amortyzacja |
0.60 |
0.80 |
1.08 |
1.57 |
2.02 |
2.31 |
3.34 |
3.89 |
4.92 |
7.27 |
8.96 |
11.88 |
16.95 |
23.21 |
29.02 |
40.92 |
45.79 |
73.32 |
104.99 |
203.94 |
403.00 |
404.00 |
617.00 |
| Zysk netto |
-2.50 |
-3.20 |
-2.21 |
2.35 |
1.07 |
9.69 |
18.81 |
33.21 |
56.03 |
76.78 |
101.25 |
117.51 |
72.58 |
105.79 |
136.37 |
13.78 |
-36.59 |
-172.00 |
-0.71 |
83.30 |
482.00 |
987.00 |
1,911.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
1.66 |
3.19 |
-7.04 |
39.71 |
13.99 |
10.99 |
3.44 |
28.17 |
1.30 |
43.75 |
32.69 |
-18.37 |
72.89 |
265.30 |
354.92 |
772.83 |
-0.31 |
411.00 |
1,102.00 |
3,191.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
-0.90 |
7.35 |
-13.04 |
-5.20 |
-48.59 |
-37.63 |
-3.09 |
-58.83 |
-66.88 |
-84.62 |
-78.79 |
-322.39 |
-183.54 |
-84.24 |
-22.64 |
-672.46 |
-1,447.79 |
-252.18 |
-1,596.53 |
-3,871.00 |
-3,450.00 |
-8,287.00 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.90 |
-1.90 |
-2.00 |
-2.44 |
-3.09 |
-4.96 |
-4.75 |
-13.63 |
-19.20 |
-18.14 |
-114.21 |
-35.28 |
-64.28 |
-77.37 |
-74.88 |
-97.75 |
-136.87 |
-247.14 |
-609.50 |
-455.00 |
-509.00 |
-860.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
28,748.00 |
-39.18 |
0.96 |
0.42 |
-5.47 |
-1.39 |
-3.42 |
-40.81 |
-45.01 |
-7.28 |
-35.80 |
-4.20 |
-0.07 |
-6.94 |
-55.73 |
0.00 |
0.00 |
-6.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
12.01 |
-2.99 |
50.24 |
-11.65 |
-15.28 |
-2.98 |
-10.58 |
-17.96 |
-9.25 |
264.30 |
-27.71 |
-19.67 |
-50.90 |
608.88 |
2,021.01 |
242.27 |
1,924.98 |
916.00 |
426.00 |
1,959.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.14 |
-15.31 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.94 |
-7.70 |
-9.06 |
-6.68 |
-5.00 |
-472.27 |
-474.85 |
-1,790.22 |
-8,663.21 |
-15,953.00 |
-782.00 |
1,960.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.59 |
-17.97 |
-23.75 |
-28.30 |
-20.97 |
-24.42 |
-26.50 |
-6.62 |
-2.84 |
-3.36 |
-9,258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
0.00 |
-736,431.00 |
4.03 |
-2.97 |
-7.06 |
-9.27 |
-8.65 |
-22.76 |
-36.12 |
-36.48 |
-15.43 |
-21.82 |
-27.11 |
-0.51 |
12.07 |
-26.33 |
-71.00 |
-1,413.00 |
-157.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
4,282,955.00 |
10,610,141.00 |
8,686,334.00 |
9,051,139.00 |
8,686,334.00 |
18.06 |
26.04 |
68.78 |
63.67 |
47.98 |
150.22 |
90.12 |
143.50 |
584.28 |
379.77 |
449.00 |
1,225.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
67.31 |
136.11 |
1,867.21 |
2,396.72 |
1,519.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.01 |
-1.94 |
-2.71 |
0.00 |
-67.31 |
-148.94 |
-0.72 |
-54.09 |
-485.89 |
-148.00 |
-356.00 |
-1.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.02 |
8.98 |
7.14 |
15.68 |
17.47 |
49.80 |
56.83 |
67.38 |
101.49 |
140.29 |
223.14 |
166.88 |
234.14 |
388.26 |
464.69 |
1,451.42 |
2,508.22 |
3,648.00 |
3,363.00 |
3,848.00 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
8.98 |
7.14 |
15.68 |
17.47 |
49.80 |
56.83 |
67.38 |
101.49 |
140.29 |
223.14 |
166.88 |
234.14 |
388.26 |
464.69 |
1,451.42 |
2,508.22 |
3,647.96 |
3,363.00 |
3,848.00 |
4,699.00 |
| Wolne przepływy FCF |
0.00 |
-0.90 |
-3.42 |
1.43 |
3.71 |
3.68 |
49.58 |
44.95 |
54.27 |
70.22 |
121.75 |
28.30 |
161.51 |
157.09 |
112.89 |
194.13 |
133.15 |
314.22 |
935.41 |
355.55 |
2,485.00 |
3,938.00 |
7,058.00 |