Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -69.22 | -53.71 | -74.54 | -89.68 | -83.46 | -93.86 |
| Amortyzacja | 1.75 | 3.94 | 4.72 | 4.40 | 5.83 | 10.04 |
| Zysk netto | -56.52 | -77.57 | -68.29 | -78.94 | -109.55 | -93.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -22.70 | 15.37 | -14.93 | -6.15 | 5.89 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.18 | -3.24 | -9.95 | -14.08 | -13.46 | -8.07 |
| CAPEX | -7.18 | -3.24 | -9.95 | -14.08 | -13.46 | -8.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 84.45 | 58.30 | 84.76 | 366.33 | -0.41 | -1.44 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.50 | -1.00 | -15.33 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -6.37 | 1.63 | -2.15 | 3.56 | -4.90 | 0.19 |
| Zobowiązania | 0.00 | 23.32 | -11.06 | 12.64 | 14.64 | -12.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 402.52 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -1.44 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 1.05 | 2.40 | 2.67 | 265.24 | 167.90 |
| Środki na koniec okresu | 1.05 | 2.40 | 2.67 | 265.24 | 167.90 | 64.44 |
| Wolne przepływy FCF | -76.39 | -56.96 | -84.49 | -103.76 | -96.92 | -101.93 |