Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -23.10 | -25.96 | -22.93 | -27.59 | -14.68 | -16.64 | -24.55 | -25.49 | -0.10 | -18.62 | -19.03 | -22.81 | -15.25 | -11.57 | -24.90 | -16.50 | -21.87 |
| Amortyzacja | 2.69 | 2.72 | 2.33 | 3.02 | 1.44 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 1.35 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 2.30 |
| Zysk netto | -22.69 | -24.80 | -23.64 | -33.09 | -14.58 | -40.73 | -21.15 | -21.75 | 3.89 | -19.84 | -15.47 | -19.79 | -17.20 | -16.60 | -14.71 | -42.12 | -22.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.00 | -2.55 | -1.65 | -2.35 | 3.98 | 8.06 | -3.79 | 1.03 | 3.05 | 1.47 | -4.70 | -8.71 | 1.70 | 3.61 | -11.53 | 0.43 | -2.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.58 | -1.84 | -3.24 | -2.49 | -2.79 | -3.53 | -4.65 | -5.15 | 402.37 | -3.23 | -2.49 | -2.20 | -3.81 | -1.22 | -2.72 | -0.57 | -1.41 |
| CAPEX | -1.58 | -1.84 | -3.24 | -2.49 | -2.79 | -3.53 | -4.65 | -5.15 | -3.21 | -3.23 | -2.49 | -2.20 | -3.81 | -1.22 | -2.72 | -0.57 | -1.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | -0.22 | -0.71 | -1.97 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 193.72 | 126.55 | 15.34 | 30.72 | 24.09 | 18.68 | 14.29 | 27.69 | 17.59 | -0.52 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 12.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | -1.00 | -0.50 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.17 | 0.74 | 4.56 | -2.46 | -0.15 | -3.33 | 1.04 | 0.47 | 1.06 | 3.20 | -2.89 | -1.64 | 1.02 | -1.80 | 0.28 | 0.48 | -2.27 |
| Zobowiązania | -3.90 | -7.29 | 5.32 | -0.76 | 4.01 | 12.24 | -3.00 | 6.37 | -0.90 | 5.80 | -1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.22 | -0.71 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
| Środki na początek okresu | 113.01 | 141.03 | 167.90 | 199.95 | 215.87 | 236.04 | 265.24 | 102.17 | 0.34 | 11.87 | 2.67 | 3.59 | 3.98 | 2.47 | 2.40 | 1.88 | 88.44 |
| Środki na koniec okresu | 88.44 | 113.01 | 141.03 | 167.90 | 199.95 | 215.87 | 236.04 | 265.24 | 402.61 | 5.37 | 11.87 | 2.67 | 3.59 | 3.98 | 2.47 | 2.40 | 64.44 |
| Wolne przepływy FCF | -24.68 | -27.80 | -26.16 | -30.08 | -17.48 | -20.17 | -29.20 | -30.64 | -3.30 | -21.85 | -21.52 | -25.02 | -19.06 | -12.79 | -27.62 | -17.07 | -23.28 |