| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-44.81 |
179.51 |
426.80 |
270.92 |
518.71 |
350.91 |
1,166.21 |
1,711.89 |
1,249.46 |
880.51 |
281.16 |
268.30 |
329.90 |
500.90 |
795.10 |
703.00 |
| Amortyzacja |
97.96 |
17.02 |
21.82 |
265.55 |
357.91 |
631.75 |
850.82 |
1,124.83 |
840.50 |
417.59 |
137.42 |
161.72 |
603.70 |
677.20 |
759.70 |
876.00 |
| Zysk netto |
-364.35 |
999.62 |
-298.19 |
-114.29 |
438.44 |
-386.62 |
-691.34 |
-451.81 |
-4,759.81 |
-2,171.86 |
432.86 |
-140.67 |
-176.50 |
-76.00 |
-96.20 |
-751.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-48.15 |
385.67 |
-125.95 |
195.65 |
-267.73 |
-139.77 |
-425.09 |
1,160.84 |
-3,458.89 |
1,393.76 |
1,832.89 |
-533.96 |
-120.30 |
-125.40 |
101.80 |
-55.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2,892.42 |
-35.55 |
-282.27 |
-1,581.41 |
-2,130.36 |
-3,684.83 |
-1,253.32 |
-1,920.10 |
-307.30 |
-235.84 |
1,242.02 |
-689.09 |
-3,413.50 |
-2,368.80 |
-1,065.40 |
-919.00 |
| CAPEX |
-17.89 |
-9.11 |
-7.78 |
-18.18 |
-55.23 |
-60.55 |
-92.35 |
-74.54 |
-66.71 |
-45.44 |
-88.59 |
-3.24 |
-689.10 |
-812.90 |
-765.80 |
-691.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,351.03 |
-1,500.19 |
-2,640.47 |
-279.21 |
-2,479.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,414.10 |
-1,589.80 |
-269.60 |
-343.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
2,932.08 |
-116.74 |
-150.97 |
1,524.26 |
1,376.77 |
3,334.05 |
138.03 |
157.85 |
-941.80 |
48.02 |
-1,113.03 |
426.21 |
3,027.40 |
1,840.20 |
136.20 |
320.00 |
| Spłata długu |
-283.11 |
-1,250.17 |
-704.89 |
-2,150.00 |
-1,301.03 |
-3,400.00 |
-1,404.90 |
-69.69 |
-2,183.88 |
-913.21 |
-1,090.00 |
0.00 |
-1,199.50 |
-1,156.30 |
-118.80 |
-4,031.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-148.40 |
-122.10 |
0.00 |
-234.00 |
| Należności |
-106.23 |
3.67 |
29.12 |
66.28 |
-120.06 |
-77.57 |
89.19 |
5.06 |
267.24 |
-71.06 |
41.09 |
18.96 |
-102.60 |
-155.50 |
42.70 |
64.00 |
| Zobowiązania |
104.71 |
-36.45 |
-4.67 |
25.46 |
58.22 |
26.37 |
-76.99 |
99.03 |
-156.39 |
38.47 |
-48.96 |
16.73 |
46.90 |
84.10 |
50.90 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,122.60 |
942.00 |
141.80 |
4,879.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-236.00 |
-1.11 |
-1.24 |
-52.17 |
-1.81 |
-2.17 |
-694.86 |
-198.29 |
-6.88 |
-39.60 |
-8.40 |
-24.80 |
-102.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.23 |
236.00 |
1.11 |
1.24 |
52.17 |
1.81 |
2.17 |
54.35 |
1.47 |
303.30 |
240.10 |
202.00 |
71.00 |
| Środki na koniec okresu |
-5.15 |
27.23 |
-6.44 |
236.00 |
1.11 |
1.24 |
52.17 |
1.81 |
2.17 |
694.86 |
464.51 |
6.88 |
240.10 |
202.00 |
70.80 |
175.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-62.70 |
170.41 |
419.02 |
252.74 |
463.48 |
290.36 |
1,073.86 |
1,637.35 |
1,182.75 |
835.08 |
192.57 |
265.06 |
-359.20 |
-312.00 |
29.30 |
12.00 |