| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-44.06 |
-22.31 |
-21.76 |
-28.72 |
-19.51 |
-11.51 |
-17.54 |
-17.48 |
-1.59 |
-22.62 |
-34.70 |
-39.10 |
-24.10 |
-25.20 |
-35.21 |
-15.42 |
-44.06 |
-89.37 |
-43.29 |
-143.45 |
| Amortyzacja |
11.92 |
1.46 |
2.14 |
1.97 |
1.94 |
1.50 |
1.06 |
1.48 |
2.55 |
4.06 |
16.11 |
17.94 |
18.61 |
16.57 |
15.80 |
15.92 |
15.57 |
15.03 |
15.18 |
4.35 |
| Zysk netto |
-59.24 |
-23.55 |
-25.45 |
-29.50 |
-19.13 |
-16.90 |
-22.47 |
-19.02 |
-15.82 |
-52.83 |
-53.31 |
-75.98 |
-60.53 |
-59.01 |
-64.79 |
-53.02 |
-59.24 |
-190.10 |
-74.66 |
-138.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
49.75 |
-1.20 |
0.51 |
-2.46 |
-2.67 |
1.87 |
-0.99 |
-4.10 |
6.72 |
-7.85 |
-8.23 |
4.75 |
9.20 |
-2.48 |
-13.24 |
2.41 |
-19.93 |
-15.48 |
1.79 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-11.95 |
-2.94 |
-6.74 |
6.00 |
-0.69 |
-1.33 |
-45.11 |
14.00 |
-27.57 |
-178.38 |
25.74 |
45.10 |
17.66 |
4.72 |
-39.30 |
39.98 |
-11.95 |
-88.13 |
20.24 |
363.17 |
| CAPEX |
-13.26 |
-2.93 |
-0.97 |
-0.91 |
-0.80 |
-1.54 |
-1.68 |
-2.38 |
-4.69 |
-7.40 |
-10.65 |
-5.07 |
-1.62 |
-0.37 |
-2.53 |
-12.72 |
-13.26 |
-3.83 |
-2.83 |
-8.36 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.00 |
3.12 |
-112.86 |
-2.33 |
2.33 |
0.05 |
0.00 |
36.77 |
-5.15 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
-1.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
15.96 |
31.12 |
37.55 |
6.33 |
16.94 |
3.80 |
70.37 |
48.52 |
5.81 |
200.33 |
5.30 |
0.08 |
29.00 |
57.66 |
2.79 |
20.86 |
15.96 |
230.76 |
-6.81 |
-102.62 |
| Spłata długu |
0.00 |
-4.00 |
-3.50 |
-3.85 |
-1.03 |
0.00 |
-12.87 |
-12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.83 |
0.00 |
-0.50 |
-6.84 |
-2.08 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
18.32 |
-0.40 |
-0.14 |
-3.28 |
-4.00 |
0.21 |
-1.22 |
-3.70 |
2.41 |
-3.39 |
-2.76 |
10.52 |
-0.55 |
-1.79 |
-2.08 |
-7.63 |
6.73 |
1.06 |
-2.99 |
0.00 |
| Zobowiązania |
10.60 |
-0.57 |
1.54 |
0.14 |
-0.64 |
0.93 |
0.54 |
-1.81 |
1.80 |
0.11 |
0.77 |
-2.27 |
0.58 |
-0.29 |
2.15 |
3.36 |
1.28 |
-2.78 |
1.62 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.41 |
76.95 |
56.01 |
0.00 |
78.20 |
0.00 |
0.08 |
29.02 |
59.47 |
2.13 |
20.23 |
1.49 |
225.00 |
0.83 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.63 |
-0.46 |
-1.79 |
-0.56 |
-5.41 |
-40.49 |
| Środki na początek okresu |
69.54 |
19.16 |
25.02 |
34.08 |
17.80 |
14.60 |
5.72 |
13.55 |
58.65 |
35.26 |
33.71 |
29.12 |
35.05 |
58.06 |
95.40 |
23.74 |
69.54 |
29.47 |
81.32 |
52.50 |
| Środki na koniec okresu |
29.47 |
25.02 |
34.08 |
17.80 |
14.60 |
5.72 |
13.55 |
58.65 |
35.26 |
33.71 |
29.12 |
35.05 |
58.06 |
95.40 |
23.74 |
69.54 |
29.47 |
82.32 |
51.70 |
168.82 |
| Wolne przepływy FCF |
-57.33 |
-25.24 |
-22.73 |
-29.63 |
-20.31 |
-13.05 |
-19.22 |
-19.86 |
-6.28 |
-30.03 |
-45.35 |
-44.16 |
-25.71 |
-25.57 |
-37.74 |
-28.13 |
-57.33 |
-93.19 |
-46.12 |
-151.81 |