| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-27.59 |
-191.80 |
364.91 |
371.53 |
522.40 |
443.59 |
440.78 |
52.08 |
236.62 |
260.49 |
628.15 |
196.15 |
374.34 |
1,130.48 |
765.17 |
678.25 |
| Amortyzacja |
1.91 |
0.00 |
140.47 |
194.69 |
233.60 |
208.63 |
166.29 |
150.61 |
265.41 |
339.21 |
654.82 |
582.71 |
773.57 |
508.66 |
448.66 |
465.48 |
| Zysk netto |
-79.75 |
-245.67 |
22.36 |
-67.03 |
-91.04 |
279.37 |
-69.84 |
-283.78 |
-222.79 |
-93.99 |
-55.78 |
-411.59 |
-77.84 |
226.55 |
213.52 |
189.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
41.83 |
-48.00 |
-37.41 |
45.08 |
126.28 |
-49.88 |
66.40 |
-86.16 |
-8.53 |
16.12 |
21.68 |
6.77 |
-67.38 |
150.68 |
-65.95 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-500.39 |
-589.98 |
-385.14 |
-402.66 |
-324.13 |
-347.68 |
-800.24 |
-537.76 |
-152.56 |
-985.14 |
-363.93 |
-345.59 |
-973.38 |
-703.86 |
-994.85 |
-966.06 |
| CAPEX |
-418.31 |
-446.16 |
-483.25 |
-378.98 |
-322.38 |
-426.92 |
-825.12 |
-537.97 |
-143.35 |
-1,183.51 |
-352.01 |
-379.59 |
-938.00 |
-809.38 |
-932.60 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-231.28 |
-961.76 |
15.00 |
99.12 |
6.35 |
168.70 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
519.70 |
742.68 |
592.91 |
-126.80 |
-115.33 |
-139.18 |
79.63 |
448.02 |
-52.26 |
605.28 |
-220.49 |
69.86 |
624.16 |
-414.70 |
141.62 |
274.32 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-1,438.00 |
-110.00 |
-100.00 |
-400.00 |
-200.00 |
0.00 |
-250.00 |
-325.00 |
-960.34 |
-250.00 |
-1,050.00 |
-405.00 |
-145.00 |
360.77 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
-867.06 |
-72.60 |
-19.27 |
-0.51 |
-0.66 |
-0.17 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-178.97 |
-903.68 |
-381.00 |
-337.91 |
-693.72 |
-292.44 |
-111.73 |
-20.62 |
-125.56 |
-29.73 |
92.09 |
-34.25 |
68.83 |
-966.88 |
0.00 |
| Zobowiązania |
80.88 |
65.80 |
89.21 |
-126.40 |
-34.68 |
90.23 |
111.29 |
-75.49 |
-94.43 |
7.44 |
-83.92 |
71.95 |
-33.36 |
3.72 |
-4.06 |
0.00 |
| Emisja akcji |
325.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.00 |
206.77 |
0.00 |
0.00 |
307.94 |
816.88 |
300.00 |
136.01 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.38 |
-13.10 |
-11.10 |
-18.11 |
-1.98 |
-2.19 |
-206.05 |
-1.98 |
-4.95 |
-1.10 |
-2.75 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
147.79 |
139.50 |
100.42 |
673.09 |
515.16 |
598.11 |
554.83 |
310.86 |
273.19 |
304.99 |
185.62 |
229.35 |
149.76 |
174.90 |
186.82 |
98.76 |
| Środki na koniec okresu |
139.50 |
100.42 |
673.09 |
515.16 |
598.11 |
554.83 |
275.00 |
273.19 |
304.99 |
185.62 |
229.35 |
149.76 |
174.90 |
186.82 |
98.76 |
85.28 |
| Wolne przepływy FCF |
-445.91 |
-637.96 |
-118.34 |
-7.45 |
200.02 |
16.67 |
-384.35 |
-485.90 |
93.26 |
-923.01 |
276.14 |
-183.45 |
-563.65 |
321.10 |
-167.43 |
678.25 |