| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.40 |
12.85 |
-2.48 |
12.17 |
6.59 |
-5.72 |
14.42 |
0.89 |
-4.13 |
11.67 |
23.36 |
13.93 |
19.25 |
3.79 |
-18.90 |
-19.60 |
-16.92 |
-26.17 |
-25.91 |
-28.17 |
-21.03 |
-4.42 |
-10.75 |
-17.69 |
-15.26 |
-14,226.60 |
| Amortyzacja |
4.10 |
7.37 |
11.26 |
11.92 |
9.69 |
10.48 |
5.38 |
2.86 |
3.68 |
5.04 |
5.99 |
6.57 |
8.60 |
9.11 |
3.65 |
3.00 |
2.14 |
0.99 |
2.50 |
1.96 |
0.79 |
0.65 |
0.67 |
0.72 |
0.61 |
636.58 |
| Zysk netto |
0.80 |
6.29 |
-22.71 |
-31.91 |
-6.88 |
-13.83 |
11.67 |
-2.15 |
-6.56 |
2.59 |
19.27 |
8.96 |
4.26 |
-18.99 |
-5.61 |
-28.67 |
-14.84 |
-23.03 |
-25.38 |
-35.82 |
-29.37 |
-4.53 |
-13.47 |
-19.33 |
-19.75 |
-43,877.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.30 |
-6.78 |
15.07 |
4.77 |
1.84 |
-8.64 |
-3.72 |
-1.24 |
-4.68 |
-4.02 |
-3.10 |
-2.61 |
1.64 |
3.71 |
5.49 |
-0.75 |
0.78 |
-0.78 |
-3.25 |
-1.04 |
-1.51 |
-1.13 |
-2.68 |
-3.13 |
-5.07 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-40.30 |
-69.51 |
23.00 |
-52.73 |
-14.24 |
-6.41 |
4.43 |
1.17 |
6.93 |
17.29 |
-20.47 |
-12.20 |
-20.40 |
-15.93 |
21.46 |
18.66 |
23.30 |
22.83 |
11.28 |
18.76 |
4.74 |
11.80 |
0.05 |
-3.31 |
-8.14 |
-10,288.83 |
| CAPEX |
-15.00 |
-33.43 |
-7.00 |
-5.19 |
-5.44 |
-1.26 |
-3.11 |
-7.87 |
-7.64 |
-3.33 |
-3.68 |
-15.85 |
-7.13 |
-9.83 |
-0.74 |
-1.49 |
-1.12 |
-0.39 |
-2.79 |
-1.18 |
-0.17 |
-0.54 |
-1.03 |
-0.83 |
-0.95 |
-0.82 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
0.21 |
15.85 |
-10.08 |
0.19 |
55.40 |
1.49 |
1.12 |
15.00 |
-3.69 |
-1.00 |
-2.50 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
75.80 |
4.20 |
40.66 |
1.12 |
1.48 |
-0.38 |
-5.45 |
-6.77 |
-0.00 |
-0.22 |
-6.16 |
-7.19 |
-5.37 |
-4.08 |
-12.85 |
-1.14 |
-0.99 |
-0.51 |
23.10 |
-0.84 |
7.99 |
3.69 |
20.45 |
2.66 |
21.34 |
33,515.83 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
7,543.11 |
710.10 |
-83.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.26 |
3.70 |
1.93 |
0.26 |
4.36 |
4.85 |
-1.29 |
2.85 |
-0.04 |
-2.38 |
0.85 |
-3.94 |
-2.95 |
-3.36 |
6.81 |
-4.45 |
-1,578.55 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
3,406.81 |
-3,833.38 |
3,303.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.91 |
-4.10 |
-0.38 |
0.00 |
0.00 |
-0.95 |
2.02 |
-2.84 |
1.21 |
0.84 |
-0.23 |
2.83 |
2.47 |
0.83 |
-3.86 |
1.84 |
3,574.95 |
| Emisja akcji |
77.80 |
6.66 |
42.91 |
1.12 |
1.48 |
0.29 |
1.28 |
0.52 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
8.04 |
3.83 |
21.05 |
2.86 |
21.34 |
33.78 |
| Wykup akcji |
-0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.67 |
-6.73 |
-6.93 |
-0.28 |
0.00 |
-5.30 |
-6.73 |
-4.41 |
-3.46 |
-9.18 |
-1.27 |
-1.07 |
-0.51 |
-0.77 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.60 |
-0.20 |
0.00 |
-0.27 |
| Środki na początek okresu |
30.80 |
65.98 |
13.33 |
74.43 |
35.30 |
29.14 |
17.82 |
31.50 |
27.91 |
30.75 |
57.95 |
54.83 |
49.83 |
43.10 |
27.14 |
16.76 |
14.64 |
19.77 |
15.82 |
24.85 |
14.33 |
6.03 |
17.11 |
26.79 |
8.26 |
6,210.69 |
| Środki na koniec okresu |
66.00 |
13.33 |
74.43 |
35.30 |
29.14 |
17.82 |
31.50 |
27.91 |
30.75 |
57.95 |
54.83 |
49.83 |
43.10 |
27.14 |
16.76 |
14.64 |
19.77 |
15.82 |
24.85 |
14.33 |
6.03 |
17.11 |
26.79 |
8.26 |
6.21 |
15,210.12 |
| Wolne przepływy FCF |
-15.40 |
-20.58 |
-9.48 |
6.98 |
1.16 |
-6.98 |
11.32 |
-6.98 |
-11.77 |
8.34 |
19.67 |
-1.92 |
12.12 |
-6.04 |
-19.64 |
-21.09 |
-18.04 |
-26.57 |
-28.71 |
-29.35 |
-21.20 |
-4.96 |
-11.78 |
-18.52 |
-16.21 |
-15,041.90 |