Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -63.96 | -41.60 | -51.27 | -60.50 | -59.27 | -20.20 |
| Amortyzacja | 2.09 | 3.06 | 4.17 | 5.66 | 5.77 | 3.90 |
| Zysk netto | -73.28 | -75.23 | -95.33 | -137.92 | -147.76 | -98.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.81 | 7.43 | -7.95 | 9.44 | 8.61 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73.81 | 36.79 | -149.52 | -342.45 | 66.49 | 86.43 |
| CAPEX | -0.52 | -5.02 | -8.85 | -3.16 | -0.27 | -0.40 |
| Akwizycja | -5.18 | -41.81 | 140.68 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 174.57 | 6.37 | 637.58 | -64.35 | 8.92 | -81.03 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.16 | -3.17 | -8.17 | -0.17 | 3.49 | -5.15 |
| Zobowiązania | 1.83 | 0.01 | 2.76 | -1.58 | -2.64 | -1.65 |
| Emisja akcji | 0.00 | 6.37 | 638.44 | 12.46 | 9.19 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -77.23 | 2.01 | -75.53 |
| Środki na początek okresu | 47.18 | 83.98 | 84.74 | 521.81 | 55.24 | 71.40 |
| Środki na koniec okresu | 83.98 | 84.74 | 521.81 | 55.24 | 60.23 | 56.72 |
| Wolne przepływy FCF | -64.48 | -46.63 | -60.11 | -63.66 | -59.54 | -20.61 |