Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -12.97 | -5.36 | -13.63 | -14.94 | -18.29 | -12.33 | -13.71 | -19.71 | -12.68 | -22.61 | -5.51 | -17.99 | -7.69 | -16.84 | -8.75 | -6.33 | -9.68 | -13.49 | -12.11 | 11.76 |
| Amortyzacja | 0.00 | 1.14 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.47 | 1.37 | 1.33 | 0.97 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 0.97 | 0.83 | 0.73 | 0.53 | 0.59 |
| Zysk netto | -14.90 | -42.78 | -28.26 | -40.53 | -38.12 | -35.40 | -33.72 | -33.41 | -34.72 | -36.84 | -32.95 | -29.32 | -19.36 | -21.50 | -25.14 | -14.94 | -19.17 | -19.08 | -22.05 | -12.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.24 | -1.27 | -4.73 | 4.61 | -3.38 | 2.46 | 4.92 | -3.87 | 2.61 | -4.07 | 14.76 | -10.13 | -0.18 | -5.71 | 8.07 | 2.14 | 1.96 | 1.36 | 1.96 | 4.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 32.01 | 25.51 | 35.89 | 26.30 | -12.44 | 27.96 | 24.66 | -17.04 | 110.19 | -124.06 | -311.54 | -154.24 | -8.15 | 3.91 | 8.96 | -7.57 | -13.51 | -5.84 | 63.71 | -6.98 |
| CAPEX | -0.19 | -0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.13 | -0.08 | -0.06 | -0.98 | -0.88 | -0.67 | -0.64 | -0.76 | -1.74 | -4.45 | -1.89 | -1.86 | -1.38 | -1.29 | -0.50 | -0.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | -24.72 | 0.00 | -111.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -22.33 | -36.85 | -12.89 | 0.46 | 4.82 | 2.03 | 1.61 | 1.31 | -47.26 | -21.53 | 3.14 | 627.71 | 2.41 | 2.53 | 4.93 | 3.16 | 1.01 | 0.49 | 1.70 | -8.96 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -2.08 | 0.19 | 3.79 | -1.66 | -0.37 | 1.73 | -2.92 | -0.92 | -4.17 | 7.84 | -3.13 | -4.96 | -5.17 | 5.09 | -2.97 | 0.16 | -1.89 | 1.52 | -1.73 |
| Zobowiązania | -2.56 | 0.67 | 0.23 | -1.41 | -2.63 | 0.90 | 0.50 | -1.13 | 0.40 | 2.30 | -3.14 | 2.54 | -0.67 | 0.57 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.43 | 2.03 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 15.33 | 0.00 | -0.65 | 419.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -19.82 | -38.42 | -15.07 | -0.04 | 0.94 | -10.49 | 1.08 | 0.07 | -52.30 | -25.00 | -0.69 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.23 |
| Środki na początek okresu | 64.13 | 69.67 | 60.23 | 48.44 | 85.49 | 67.82 | 55.24 | 90.73 | 40.19 | 207.97 | 521.81 | 66.32 | 79.58 | 89.97 | 84.74 | 95.81 | 118.25 | 137.20 | 83.98 | 60.87 |
| Środki na koniec okresu | 60.87 | 52.96 | 69.67 | 60.23 | 59.62 | 85.49 | 67.82 | 55.24 | 90.73 | 40.19 | 207.97 | 521.81 | 66.32 | 79.58 | 89.97 | 84.74 | 95.81 | 118.25 | 137.20 | 56.72 |
| Wolne przepływy FCF | -13.16 | -5.46 | -13.65 | -14.94 | -18.42 | -12.41 | -13.77 | -20.68 | -13.55 | -23.27 | -6.15 | -18.75 | -9.43 | -21.30 | -10.64 | -8.18 | -11.05 | -14.78 | -12.62 | 11.67 |