Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 257.50 | 104.75 | -228.37 | 26.29 | -35.51 | 184.54 | 133.59 | 389.59 |
| Amortyzacja | 1.12 | 4.10 | 11.30 | 17.71 | 23.16 | 15.67 | 9.96 | 9.46 |
| Zysk netto | -389.75 | 539.54 | 611.76 | 527.18 | 250.07 | 467.76 | 1,180.23 | 1,297.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 480.56 | -659.23 | -1,185.16 | -898.05 | -377.32 | -216.94 | -1,021.32 | -880.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -89.68 | 61.22 | -16.42 | -234.18 | 33.23 | -126.22 | -22.95 | -105.85 |
| CAPEX | -6.74 | -21.74 | -16.89 | -27.61 | -0.85 | -2.77 | -17.47 | -31.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.15 | -3.38 | -111.04 | 0.00 | -146.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 181.05 | 13.88 | -433.60 | 244.67 | 10.60 | 9.94 | -12.57 | -193.48 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -104.36 | 0.00 | -3.11 | -15.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | 0.00 | -156.67 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.82 | -224.41 | -344.39 | -1,232.33 | -497.47 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.75 | -38.08 |
| Środki na początek okresu | 232.62 | 581.49 | 761.33 | 82.94 | 122.15 | 119.32 | 184.57 | 293.04 |
| Środki na koniec okresu | 581.49 | 761.33 | 82.94 | 122.15 | 119.32 | 184.57 | 293.04 | 372.63 |
| Wolne przepływy FCF | 250.76 | 83.01 | -245.26 | -1.32 | -36.35 | 181.77 | 116.12 | 358.05 |