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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11.85 | -15.63 | -18.00 | -16.65 | -14.91 | -29.07 | -21.86 | -13.76 | -37.75 | -23.01 | -50.10 | 3.39 |
| Amortyzacja | 0.15 | 0.24 | 0.49 | 0.57 | 1.60 | 2.27 | 3.44 | 6.90 | 9.84 | 19.61 | 22.14 | 0.00 |
| Zysk netto | -13.59 | -15.83 | -22.80 | -20.90 | -29.42 | -48.28 | -54.57 | -43.83 | -101.36 | -116.16 | -123.41 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.71 | -1.67 | 2.65 | -6.73 | -8.08 | -13.87 | -29.73 | -56.23 | -46.23 | -65.51 | -102.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.45 | -0.54 | -1.79 | -68.17 | -34.59 | 34.12 | -89.27 | -132.39 | 105.26 | -52.43 | -1.21 | -122.98 |
| CAPEX | -0.45 | -0.54 | -1.79 | -2.76 | -3.56 | -5.18 | -20.46 | -13.55 | -28.07 | -29.83 | -40.42 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.82 | 118.84 | -133.33 | 52.43 | 1.21 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 14.53 | 17.68 | 36.38 | 111.25 | 6.53 | 6.30 | 111.58 | 214.32 | -28.58 | 26.72 | 8.82 | 511.38 |
| Spłata długu | 2.15 | -4.50 | -4.91 | 0.00 | 0.00 | -31.50 | 0.00 | -1.94 | -11.67 | -21.39 | 0.00 | 619.84 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.01 | -25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.10 | -2.56 | -0.63 | -8.52 | -12.95 | -22.89 | -28.73 | -37.96 | -53.57 | -61.84 | -81.19 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.70 | 0.13 | 0.30 | 0.63 | -0.19 | 5.60 | -3.88 | 6.13 | -2.99 | -1.97 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 114.44 | 0.00 | 0.00 | 116.86 | 206.03 | 206.03 | 13.18 | 8.82 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.29 | -10.01 | -25.85 | 0.00 | 0.00 | -25.00 |
| Środki na początek okresu | 4.87 | 7.10 | 8.62 | 25.21 | 51.64 | 8.67 | 20.02 | 20.46 | 88.63 | 127.56 | 78.83 | 36.17 |
| Środki na koniec okresu | 7.10 | 8.62 | 25.21 | 51.64 | 8.67 | 20.02 | 20.46 | 88.63 | 127.56 | 78.83 | 36.17 | 427.95 |
| Wolne przepływy FCF | -12.30 | -16.16 | -19.79 | -19.41 | -18.47 | -34.25 | -42.32 | -27.31 | -65.82 | -52.84 | -90.53 | 3.39 |