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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.46 | 1.96 | 5.13 | 6.14 | 6.07 | 6.50 | 5.33 | 5.33 | 6.14 | 4.84 | 5.80 | 6.90 | 6.87 | 8.67 | 2.77 | 2.28 |
| Amortyzacja | 0.29 | 0.24 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| Zysk netto | 2.41 | 2.68 | 2.83 | 1.40 | 3.71 | 3.48 | 3.27 | 3.57 | 3.92 | 1.74 | 3.56 | 4.25 | 5.35 | 5.78 | 4.66 | 1.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.06 | -0.91 | 0.51 | 0.78 | 0.78 | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 1.32 | 0.30 | 0.78 | 1.56 | -0.19 | 0.54 | -2.92 | -0.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28.52 | -10.36 | -74.21 | -50.88 | -45.24 | 1.37 | -13.34 | -37.72 | 7.59 | -60.67 | -27.14 | -34.30 | -36.04 | -68.80 | -57.12 | -39.75 |
| CAPEX | -0.50 | -0.34 | -0.31 | -0.69 | -0.38 | -1.25 | -0.11 | -0.21 | -1.68 | -4.85 | -1.11 | -0.16 | -0.28 | -0.39 | -2.25 | -0.25 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -21.33 | -57.52 | -15.50 | -27.25 | -89.35 | -0.24 | -37.09 | -19.20 | -22.16 | -3.89 | 0.00 | -68.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 33.31 | 3.33 | 122.75 | -7.58 | 37.56 | -1.72 | 8.50 | 25.62 | -12.41 | 52.82 | 76.18 | 1.27 | 58.44 | 73.21 | -10.47 | 36.05 |
| Spłata długu | -9.50 | -4.00 | -13.00 | -505.00 | -575.50 | -426.50 | -267.75 | -257.50 | -104.00 | -126.00 | -155.00 | -93.00 | -86.50 | -13.00 | -509.10 | 38.75 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.40 | -0.48 | -0.59 | -0.73 | -0.87 | -0.94 | -0.91 | -1.07 | -1.27 | -1.28 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.17 | -0.10 | 0.12 | -0.13 | 0.26 | -0.28 | -0.32 | 0.23 | 0.01 | -0.13 | -0.76 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.14 | -0.16 | -0.03 | -0.12 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.13 | 0.61 | -0.26 | -0.34 | -0.02 | 1.49 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 0.00 | 429.79 | 281.65 | 285.05 | 93.73 | 181.37 | 237.84 | 102.90 | 0.00 | 0.32 | 0.73 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -4.62 | -4.95 | -1.43 | -1.38 | -1.38 | -6.22 | -7.46 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.66 | 11.90 | 6.84 | 60.51 | 8.19 | 6.58 | 12.73 | 13.22 | 6.45 | 7.77 | 4.75 | 59.60 | 33.47 | 62.73 | 75.81 | 10.99 |
| Środki na koniec okresu | 11.90 | 6.84 | 60.51 | 8.19 | 6.58 | 12.73 | 13.22 | 6.45 | 7.77 | 4.75 | 59.60 | 33.47 | 62.73 | 75.81 | 10.99 | 9.57 |
| Wolne przepływy FCF | 2.96 | 1.63 | 4.81 | 5.45 | 5.68 | 5.25 | 5.23 | 5.11 | 4.46 | -0.02 | 4.69 | 6.74 | 6.59 | 8.28 | 0.52 | 2.04 |