Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-58.60 |
-31.68 |
-47.82 |
-58.65 |
-104.79 |
-104.37 |
-99.91 |
-58.06 |
-75.14 |
-88.34 |
-127.95 |
-129.60 |
-130.72 |
10.13 |
60.98 |
141.75 |
223.53 |
257.46 |
313.11 |
363.81 |
201.73 |
141.06 |
188.69 |
Amortyzacja |
5.12 |
5.21 |
4.81 |
4.11 |
4.20 |
4.06 |
6.96 |
5.54 |
6.34 |
7.58 |
7.33 |
8.20 |
12.18 |
13.93 |
13.95 |
13.98 |
13.87 |
13.87 |
13.84 |
13.83 |
19.51 |
35.70 |
39.85 |
Zysk netto |
-79.23 |
-70.58 |
-102.65 |
-143.16 |
-166.04 |
-160.00 |
-93.64 |
-85.30 |
-83.86 |
-115.34 |
-18.54 |
-170.70 |
-168.46 |
-18.76 |
59.54 |
134.27 |
406.33 |
190.99 |
293.81 |
368.84 |
220.26 |
179.72 |
23.39 |
Zmiana w kapitale pracującym |
9.01 |
29.64 |
37.42 |
74.21 |
34.46 |
28.54 |
-31.33 |
1.71 |
-16.67 |
-5.51 |
-140.71 |
5.77 |
-30.25 |
-16.85 |
-21.96 |
-28.28 |
-16.76 |
3.10 |
-14.32 |
-16.87 |
6.87 |
-24.79 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
51.58 |
-13.61 |
-100.37 |
3.34 |
-18.58 |
110.59 |
-67.37 |
1.74 |
-40.31 |
-55.82 |
-58.28 |
-219.58 |
-65.06 |
159.17 |
-4.58 |
-23.24 |
3.52 |
-18.00 |
-314.94 |
43.72 |
-56.63 |
-66.76 |
-63.79 |
CAPEX |
-6.99 |
-0.76 |
-2.08 |
-3.44 |
-5.71 |
-9.82 |
-1.03 |
-0.74 |
-0.86 |
-3.63 |
-2.59 |
-87.73 |
-0.69 |
-0.01 |
-0.28 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-1.30 |
-0.07 |
-0.41 |
-0.27 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.99 |
-387.98 |
-235.81 |
-33.20 |
41.34 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
66.71 |
-27.76 |
213.85 |
3.68 |
145.97 |
7.83 |
173.12 |
11.59 |
231.25 |
25.60 |
236.31 |
397.84 |
149.07 |
-106.92 |
-97.57 |
-163.19 |
-237.97 |
-23.78 |
-29.79 |
-452.50 |
-55.57 |
-171.84 |
-13.45 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.40 |
-493.44 |
-230.00 |
-13.75 |
0.00 |
0.00 |
-165.13 |
-96.20 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-56.99 |
-87.33 |
-0.96 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-96.28 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.84 |
-1.42 |
-7.30 |
-15.68 |
-20.62 |
-23.69 |
-12.75 |
3.86 |
-14.50 |
-16.78 |
9.79 |
-20.00 |
-5.94 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
3.31 |
-1.48 |
1.61 |
-7.70 |
0.82 |
-0.69 |
0.47 |
-0.59 |
-0.00 |
0.06 |
-0.04 |
0.09 |
3.78 |
-4.58 |
Emisja akcji |
40.12 |
0.42 |
217.32 |
6.21 |
0.00 |
7.91 |
6.49 |
11.72 |
231.43 |
25.81 |
236.38 |
153.02 |
48.92 |
6.05 |
0.39 |
0.43 |
1.14 |
0.63 |
0.44 |
1.17 |
0.37 |
0.17 |
1.47 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.64 |
-79.17 |
-99.63 |
-3.07 |
-0.09 |
-0.09 |
-394.21 |
-8.59 |
-75.81 |
-14.92 |
Środki na początek okresu |
49.11 |
108.80 |
35.75 |
101.41 |
49.79 |
72.39 |
86.43 |
92.28 |
47.54 |
163.33 |
44.78 |
94.85 |
143.51 |
96.80 |
159.18 |
118.02 |
73.34 |
62.42 |
278.10 |
246.49 |
201.53 |
291.05 |
193.51 |
Środki na koniec okresu |
108.80 |
35.75 |
101.41 |
49.79 |
72.39 |
86.43 |
92.28 |
47.54 |
163.33 |
44.78 |
94.85 |
143.51 |
96.80 |
159.18 |
118.02 |
73.34 |
62.42 |
278.10 |
246.49 |
201.53 |
291.05 |
193.51 |
304.96 |
Wolne przepływy FCF |
-65.59 |
-32.44 |
-49.91 |
-62.09 |
-110.50 |
-114.19 |
-100.94 |
-58.81 |
-76.00 |
-91.97 |
-130.54 |
-217.34 |
-131.41 |
10.12 |
60.71 |
141.75 |
223.53 |
257.45 |
313.10 |
362.51 |
201.66 |
140.65 |
188.42 |