Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.47 | 22.40 | 7.42 | 19.84 | 52.53 | -0.88 | 78.10 | 15.17 | 143.53 | 53.09 |
| Amortyzacja | 2.45 | 2.53 | 16.64 | 15.67 | 12.69 | 10.83 | 9.49 | 9.47 | 12.87 | 13.64 |
| Zysk netto | 5.76 | 9.40 | -10.17 | -7.24 | 19.61 | 33.78 | 46.84 | 57.33 | 59.52 | 58.82 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.33 | 2.93 | -3.14 | -2.35 | 13.14 | -53.14 | 12.59 | -65.70 | 50.66 | -42.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.06 | -3.01 | -5.28 | -5.45 | -6.72 | -4.06 | -10.77 | -12.53 | -18.28 | -43.95 |
| CAPEX | -2.06 | -3.01 | -4.35 | -5.33 | -6.47 | -4.06 | -10.59 | -12.17 | -12.80 | -30.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -0.12 | -0.25 | 0.00 | -0.18 | -0.36 | -5.48 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.02 | -0.56 | 12.93 | -1.11 | -32.94 | -6.16 | -9.62 | 14.06 | -37.12 | -114.20 |
| Spłata długu | -9.44 | -3.29 | -76.21 | -95.79 | -34.96 | -7.66 | -44.23 | -4.38 | -31.78 | -32.87 |
| Dywidenda | -18.14 | -1.29 | -20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.81 | -1.66 | -0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.32 | -15.87 | -29.17 | 14.34 | -5.66 | -17.08 | -13.85 | -48.63 | -29.24 | 0.00 |
| Zobowiązania | 3.97 | 4.56 | 3.56 | 16.29 | 7.23 | -1.42 | 21.96 | -1.04 | 20.64 | -23.12 |
| Emisja akcji | 38.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.50 | 3.81 | 1.66 | 1.30 | 0.00 |
| Wykup akcji | -10.64 | -34.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.57 | -53.73 | -66.26 | -75.13 |
| Środki na początek okresu | 19.61 | 19.57 | 43.99 | 59.80 | 73.03 | 86.12 | 74.91 | 132.47 | 149.49 | 239.20 |
| Środki na koniec okresu | 18.93 | 38.24 | 59.16 | 73.03 | 86.12 | 74.91 | 132.47 | 149.49 | 239.20 | 130.50 |
| Wolne przepływy FCF | 2.40 | 19.38 | 3.07 | 14.51 | 46.06 | -4.94 | 67.51 | 3.00 | 130.72 | 23.09 |