| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-252.16 |
-280.70 |
-867.98 |
433.56 |
-973.09 |
-1,102.81 |
-1,304.95 |
-52.67 |
| Amortyzacja |
1.63 |
6.74 |
15.63 |
23.14 |
34.14 |
63.82 |
7.44 |
0.98 |
| Zysk netto |
-298.24 |
-402.83 |
-1,451.95 |
470.92 |
-2,331.54 |
-2,507.32 |
-206.77 |
-49.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
25.04 |
147.93 |
184.79 |
-240.64 |
394.52 |
552.06 |
-44.77 |
-2.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-157.66 |
9.50 |
212.46 |
-201.90 |
-727.21 |
458.38 |
102.52 |
-136.01 |
| CAPEX |
-20.33 |
-14.41 |
-12.24 |
-8.01 |
-29.93 |
-45.83 |
-1.60 |
-0.05 |
| Akwizycja |
93.33 |
0.00 |
-224.70 |
-257.65 |
-6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
758.59 |
1,479.67 |
152.71 |
3,440.48 |
593.92 |
42.36 |
7.57 |
-0.34 |
| Spłata długu |
0.00 |
-99.00 |
-80.00 |
-50.00 |
0.00 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-5.28 |
-9.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
-130.50 |
97.42 |
33.08 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,543.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-34.86 |
0.00 |
-21.25 |
-9.19 |
-0.34 |
| Środki na początek okresu |
64.08 |
412.71 |
1,680.93 |
1,193.28 |
4,758.78 |
3,523.63 |
3,310.77 |
310.67 |
| Środki na koniec okresu |
412.71 |
1,680.93 |
1,193.28 |
4,758.78 |
3,523.63 |
3,310.77 |
2,200.36 |
68.26 |
| Wolne przepływy FCF |
-272.48 |
-295.11 |
-880.22 |
425.55 |
-1,003.02 |
-1,148.63 |
-1,316.30 |
-52.72 |