| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
202.16 |
181.60 |
371.74 |
225.91 |
271.87 |
734.48 |
947.75 |
996.39 |
1,021.81 |
1,101.70 |
1,009.51 |
961.43 |
1,192.44 |
1,144.37 |
985.34 |
685.93 |
8.65 |
1,093.13 |
865.63 |
978.00 |
998.00 |
1,040.00 |
1,030.00 |
| Amortyzacja |
231.61 |
163.34 |
160.50 |
55.60 |
180.12 |
410.93 |
433.72 |
474.24 |
484.29 |
555.59 |
576.51 |
613.62 |
554.38 |
784.05 |
882.47 |
802.44 |
712.84 |
713.46 |
776.63 |
742.00 |
732.00 |
523.00 |
402.00 |
| Zysk netto |
3.62 |
37.19 |
82.96 |
135.30 |
44.55 |
286.37 |
258.12 |
269.64 |
150.97 |
474.19 |
560.75 |
533.12 |
349.70 |
-89.03 |
264.21 |
-947.51 |
-86.37 |
111.66 |
-875.40 |
255.00 |
351.00 |
307.00 |
270.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-34.26 |
-59.14 |
127.07 |
-13.28 |
-113.98 |
-238.30 |
63.49 |
113.98 |
131.63 |
-90.38 |
-122.15 |
-206.69 |
117.60 |
-146.77 |
-259.57 |
-269.78 |
-1,132.35 |
52.12 |
125.88 |
-103.00 |
-152.00 |
-148.00 |
50.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-847.58 |
-167.18 |
15.47 |
-108.13 |
-4,508.91 |
-189.05 |
-640.89 |
-597.72 |
-1,602.59 |
-438.57 |
-332.34 |
-471.67 |
-289.78 |
-3,354.42 |
-1,020.00 |
298.67 |
-515.55 |
-312.19 |
-268.57 |
636.00 |
167.00 |
-393.00 |
-357.00 |
| CAPEX |
-734.60 |
-61.38 |
-72.72 |
-111.16 |
-142.86 |
-368.21 |
-333.82 |
-532.53 |
-1,547.26 |
-437.83 |
-333.75 |
-454.54 |
-272.97 |
-402.63 |
-557.24 |
-698.01 |
-533.05 |
-442.08 |
-254.69 |
-238.00 |
-317.00 |
-399.00 |
-149.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4,265.05 |
172.45 |
-317.07 |
-63.82 |
-11.98 |
-6.45 |
-3.56 |
-37.93 |
-31.90 |
-3,241.41 |
557.24 |
823.79 |
0.00 |
26.57 |
-14.95 |
-94.00 |
334.00 |
-58.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
637.41 |
-363.85 |
-238.20 |
-113.07 |
4,441.52 |
-484.50 |
-761.38 |
120.64 |
174.30 |
-621.33 |
-322.08 |
-522.60 |
-1,094.62 |
2,554.69 |
-312.14 |
-246.97 |
-311.55 |
-376.27 |
-437.86 |
-1,898.00 |
-1,107.00 |
-638.00 |
-586.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-177.66 |
-576.88 |
-59.67 |
-1,333.05 |
-1,007.24 |
-1,656.37 |
-284.25 |
-423.76 |
-142.20 |
-1,375.82 |
-2,815.93 |
-326.92 |
-1,793.09 |
-1,949.86 |
-1,307.66 |
-946.24 |
-2,981.00 |
-657.00 |
-804.00 |
-135.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-368.03 |
-240.78 |
-80.52 |
-157.61 |
-174.52 |
-218.21 |
-207.03 |
-166.00 |
-250.73 |
-161.64 |
-173.88 |
-158.72 |
-209.59 |
-161.18 |
-162.53 |
-163.24 |
-163.50 |
-40.89 |
-41.00 |
-161.00 |
-160.00 |
-161.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.32 |
65.93 |
-190.02 |
-149.95 |
154.72 |
83.22 |
-23.76 |
45.47 |
-54.36 |
-7.18 |
73.58 |
-95.00 |
45.00 |
95.00 |
-85.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.32 |
-224.56 |
45.39 |
-62.44 |
-0.48 |
-61.59 |
-27.12 |
-3.03 |
-39.20 |
7.18 |
4.59 |
-36.00 |
-2.00 |
48.00 |
88.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,926.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
772.31 |
6,167.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,270.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
0.00 |
-48.90 |
-407.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-41.00 |
-115.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.93 |
-7.45 |
0.00 |
286.84 |
324.89 |
578.27 |
604.26 |
156.56 |
624.20 |
197.53 |
252.17 |
629.35 |
509.65 |
317.11 |
627.48 |
294.09 |
1,057.42 |
511.78 |
894.25 |
1,129.00 |
591.00 |
740.00 |
739.00 |
| Środki na koniec okresu |
-6.21 |
-356.88 |
-238.20 |
291.56 |
523.46 |
632.87 |
152.12 |
672.44 |
202.69 |
247.13 |
603.50 |
578.75 |
317.60 |
627.48 |
294.09 |
1,057.42 |
250.67 |
894.25 |
1,129.22 |
808.00 |
590.00 |
739.00 |
775.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-532.45 |
120.21 |
299.02 |
114.75 |
129.01 |
366.27 |
613.93 |
463.87 |
-525.45 |
663.88 |
675.76 |
506.89 |
919.47 |
741.74 |
428.11 |
-12.08 |
-524.40 |
651.05 |
610.94 |
740.00 |
681.00 |
641.00 |
881.00 |