| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-235.96 |
92.84 |
596.73 |
1,031.09 |
2,614.79 |
1,433.20 |
-1,517.25 |
2,389.65 |
-703.35 |
| Amortyzacja |
139.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
512.68 |
531.48 |
298.80 |
274.67 |
| Zysk netto |
-706.81 |
40.67 |
-703.48 |
-982.85 |
-1,593.37 |
-1,889.56 |
-1,508.12 |
121.35 |
-132.36 |
-2,521.32 |
0.00 |
-1,597.30 |
2,524.88 |
3,006.38 |
3,530.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,476.59 |
-4,380.51 |
-2,148.90 |
-5,756.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2,226.30 |
271.14 |
-1,357.75 |
63.09 |
34.47 |
74.54 |
74.73 |
194.12 |
166.08 |
-67.98 |
-65.44 |
-48.76 |
-160.27 |
-233.03 |
-266.80 |
| CAPEX |
-1,721.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-49.05 |
-166.21 |
-330.02 |
-395.23 |
| Akwizycja |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
931.33 |
1,178.60 |
2,061.20 |
-807.19 |
224.89 |
779.83 |
172.02 |
-276.33 |
-694.17 |
-1,009.92 |
-2,524.39 |
-1,415.63 |
1,712.72 |
227.42 |
-1,127.70 |
| Spłata długu |
931.33 |
-4,129.79 |
-8,494.61 |
-11,046.19 |
-2,515.21 |
-5,466.22 |
-1,209.28 |
-4,696.38 |
-4,771.78 |
-4,384.49 |
-3,724.84 |
-1,415.63 |
-951.26 |
240.09 |
-1,119.06 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5,205.81 |
-3,185.44 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,390.63 |
52.79 |
173.09 |
133.37 |
33.65 |
43.55 |
11.14 |
23.84 |
29.35 |
97.84 |
52.31 |
78.50 |
50.59 |
85.33 |
2,426.50 |
| Środki na koniec okresu |
52.79 |
173.09 |
133.37 |
33.65 |
43.55 |
11.14 |
23.84 |
29.35 |
97.84 |
52.31 |
78.50 |
50.34 |
85.33 |
2,426.50 |
357.29 |
| Wolne przepływy FCF |
-1,764.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-235.96 |
92.84 |
596.73 |
1,031.09 |
2,614.79 |
1,384.15 |
-1,683.46 |
2,059.63 |
-1,098.59 |