| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
39.38 |
-23.56 |
-43.04 |
89.72 |
-391.87 |
304.03 |
-348.64 |
8.31 |
-44.81 |
160.57 |
-3.20 |
258.83 |
-25.55 |
173.03 |
218.33 |
12.85 |
-45.92 |
| Amortyzacja |
3.05 |
21.96 |
3.98 |
3.60 |
4.85 |
14.95 |
17.50 |
14.88 |
15.67 |
22.64 |
24.89 |
39.50 |
16.47 |
18.66 |
18.36 |
10.52 |
0.00 |
| Zysk netto |
8.43 |
-110.28 |
-34.25 |
16.12 |
82.13 |
23.81 |
22.26 |
41.32 |
58.15 |
68.95 |
40.03 |
17.51 |
79.99 |
115.42 |
66.54 |
-27.51 |
-144.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.81 |
-45.75 |
51.16 |
-30.22 |
-10.88 |
-28.21 |
28.11 |
-2.15 |
-17.69 |
7.75 |
-12.09 |
-31.50 |
-27.52 |
-3.94 |
5.36 |
-9.83 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
34.30 |
-392.31 |
618.60 |
331.88 |
-102.86 |
-459.88 |
-84.24 |
-418.33 |
-819.27 |
-556.19 |
1.43 |
83.93 |
-232.62 |
-125.64 |
-2,654.15 |
479.23 |
0.21 |
| CAPEX |
-1.78 |
-3.42 |
-2.32 |
-2.80 |
-16.15 |
-22.88 |
-19.92 |
-20.57 |
-25.20 |
-42.91 |
-9.73 |
-2.27 |
-3.30 |
-2.94 |
-6.79 |
-3.81 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
0.09 |
-57.86 |
23.97 |
-133.10 |
132.41 |
122.76 |
19.29 |
8.89 |
-47.39 |
-129.78 |
-179.24 |
-138.76 |
327.90 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-961.61 |
374.70 |
-720.02 |
-230.94 |
256.71 |
164.48 |
429.47 |
412.20 |
885.33 |
414.41 |
0.07 |
-343.46 |
258.34 |
-40.23 |
2,443.43 |
-349.24 |
-1,096.66 |
| Spłata długu |
-1,152.09 |
-405.86 |
-517.43 |
-146.02 |
-9,724.62 |
-5,659.89 |
-6,553.05 |
-10,263.90 |
-14,898.64 |
-10,861.26 |
-11,806.00 |
-8,205.99 |
-8.29 |
-51.07 |
-0.59 |
-729.00 |
-745.62 |
| Dywidenda |
-3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
0.00 |
-11,469.76 |
0.00 |
-8,099.13 |
-13.87 |
-21.34 |
-26.85 |
-12.32 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-4.45 |
-5.54 |
-21.09 |
-28.28 |
-11.21 |
25.42 |
-12.15 |
-60.95 |
27.71 |
-8.03 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.57 |
23.12 |
0.00 |
17.40 |
-17.00 |
2.69 |
10.00 |
43.26 |
-19.96 |
-4.06 |
-32.55 |
11.21 |
1.86 |
6.55 |
37.70 |
-27.91 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.20 |
0.19 |
0.13 |
0.18 |
61.43 |
0.01 |
0.07 |
0.10 |
0.24 |
0.26 |
147.49 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-98.54 |
-58.01 |
-84.15 |
-75.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
258.27 |
217.10 |
72.64 |
263.30 |
25.29 |
33.91 |
30.50 |
32.68 |
53.93 |
14.10 |
58.59 |
57.88 |
58.05 |
65.21 |
72.83 |
21.54 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
217.10 |
72.64 |
263.30 |
25.29 |
33.91 |
30.50 |
32.68 |
53.93 |
72.72 |
12.40 |
57.88 |
58.05 |
65.21 |
72.83 |
215.66 |
22.86 |
| Wolne przepływy FCF |
37.60 |
-26.98 |
-45.36 |
86.92 |
-408.02 |
281.15 |
-368.55 |
-12.26 |
-70.02 |
117.66 |
-12.93 |
256.56 |
-28.84 |
170.09 |
211.54 |
9.03 |
-46.41 |