Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 91.00 | 138.75 | 126.97 | 235.00 | 356.00 | 395.90 |
| Amortyzacja | 64.79 | 73.20 | 77.45 | 79.00 | 70.60 | 69.70 |
| Zysk netto | 73.28 | 98.69 | 110.52 | 223.90 | 377.50 | 338.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -13.41 | 3.87 | 1.33 | -3.30 | 8.20 | -4.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.08 | -10.81 | -6.99 | 17.70 | -15.50 | -38.80 |
| CAPEX | -7.08 | -10.81 | -7.00 | -7.00 | -15.50 | -38.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 92.81 | -219.24 | -92.29 | -405.30 | -334.60 | -354.90 |
| Spłata długu | -169.78 | -325.56 | -86.72 | -908.60 | -65.00 | -170.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -124.98 | 0.00 | -5.00 | -55.60 | -98.00 |
| Należności | 0.00 | -3.06 | -2.41 | -7.90 | -9.00 | -40.80 |
| Zobowiązania | 0.00 | 6.93 | 3.74 | 4.60 | 17.20 | 36.60 |
| Emisja akcji | 1.50 | 1.55 | 4.08 | 11.80 | 3.80 | 4.60 |
| Wykup akcji | -1.30 | -50.00 | -2.65 | -5.00 | -326.10 | -418.50 |
| Środki na początek okresu | 133.97 | 310.70 | 219.40 | 247.10 | 94.50 | 100.40 |
| Środki na koniec okresu | 310.70 | 219.40 | 247.09 | 94.50 | 100.40 | 102.60 |
| Wolne przepływy FCF | 83.92 | 127.94 | 119.96 | 228.00 | 340.50 | 357.10 |