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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.60 | 7.75 | 12.50 | 16.11 | 16.74 | 19.43 | 24.50 | 16.12 | 25.77 | 16.66 | 38.31 | 37.75 | 32.95 | 60.38 | 32.16 | 57.73 | 63.36 | 41.40 | 7.63 | 80.03 | 93.58 | 217.21 | 37.11 | -8.17 | 43.50 | 30.80 |
| Amortyzacja | 2.10 | 2.21 | 2.24 | 2.03 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | 2.31 | 3.00 | 2.85 | 3.23 | 3.76 | 4.39 | 5.12 | 6.20 | 7.27 | 7.66 | 7.50 | 8.89 | 9.27 | 13.94 | 14.27 | 14.67 | 15.32 | 14.30 | 14.59 |
| Zysk netto | 5.50 | 5.59 | 7.04 | 8.63 | 10.86 | 14.70 | 19.10 | 25.45 | 29.58 | 26.61 | 30.34 | 34.44 | 38.16 | 44.21 | 47.13 | 21.85 | 58.02 | 77.40 | 88.23 | 83.52 | 64.58 | 98.68 | 45.86 | 34.63 | 38.39 | 39.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -13.30 | -3.50 | -1.04 | 0.01 | -1.03 | -1.42 | -0.28 | -10.38 | -12.06 | -20.20 | 4.99 | -5.11 | -16.06 | 10.98 | -18.57 | 36.98 | -26.87 | -52.66 | -94.68 | -59.84 | -10.78 | 98.88 | -43.15 | -114.77 | -44.16 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.80 | -1.36 | -1.74 | -1.71 | -2.09 | -2.07 | -1.81 | -11.44 | -1.85 | -49.86 | -10.23 | 3.08 | 4.51 | 5.69 | 0.60 | -6.46 | -62.31 | -6.45 | -14.97 | -9.59 | -16.46 | -36.84 | -22.99 | 2.58 | -3.29 | 6.05 |
| CAPEX | -2.90 | -1.80 | -2.05 | -1.86 | -2.31 | -2.39 | -1.90 | -1.85 | -1.50 | -1.58 | -2.15 | -4.17 | -5.54 | -3.48 | -3.76 | -5.79 | -5.00 | -5.44 | -5.40 | -4.94 | -4.37 | -4.34 | -5.69 | -5.21 | -5.41 | -6.34 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.74 | -0.48 | 0.00 | -4.61 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.58 | 0.00 | 0.20 | 0.27 | -23.88 | -0.11 | 0.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.20 | -0.74 | 0.66 | -0.34 | 1.21 | -6.70 | -6.53 | -22.69 | -4.46 | -21.76 | -34.27 | -32.44 | -38.52 | -35.75 | -37.56 | -40.15 | -43.14 | -44.28 | -6.96 | -53.98 | -75.82 | -68.37 | -82.65 | -38.93 | -12.15 | -31.05 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.16 | 0.00 | 0.00 | -4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | -20.00 | -10.00 | -2.42 | -25.00 | 0.00 | -25.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | -4.60 | -8.08 | -12.63 | -17.74 | -24.98 | -32.25 | -39.28 | -42.23 | -44.09 | -46.71 | -49.08 | -51.38 | -53.34 | -55.24 | -57.20 | -58.95 | -60.70 | -62.23 | -63.37 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.85 | 1,957.20 | 67.80 | -1,930.50 | 0.00 | 1,060.81 | -11.63 | -50.88 | -13.49 | -18.85 | -61.05 | -121.64 | -44.36 | -29.53 | 46.16 | -37.19 | -78.71 | -74.56 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -774.00 | -2,134.00 | -85.00 | 1,934.00 | 0.00 | -1,079.00 | 13.66 | 25.96 | 0.49 | 2.40 | -4.25 | 11.20 | -9.14 | -9.53 | -7.25 | 10.24 | -13.75 | 7.43 | -9.74 |
| Emisja akcji | 0.40 | 0.02 | 1.48 | 1.79 | 2.86 | 3.92 | 5.58 | 3.34 | 5.46 | 0.00 | 777.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | -0.87 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.20 | -0.76 | -0.82 | -2.13 | -0.16 | -6.03 | -4.03 | -8.49 | 0.00 | -4.65 | -775.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 20.00 | -0.68 | -21.54 | -1.07 | -11.28 | -5.02 |
| Środki na początek okresu | 17.20 | 17.20 | 22.84 | 34.26 | 48.32 | 64.18 | 74.85 | 91.00 | 73.00 | 92.46 | 37.50 | 31.30 | 39.69 | 38.64 | 68.95 | 64.16 | 75.28 | 33.19 | 23.85 | 9.56 | 26.02 | 27.33 | 139.33 | 70.79 | 26.28 | 54.33 |
| Środki na koniec okresu | 17.20 | 22.84 | 34.26 | 48.32 | 64.18 | 74.85 | 91.00 | 73.00 | 92.46 | 37.50 | 31.30 | 39.69 | 38.64 | 68.95 | 64.16 | 75.28 | 33.19 | 23.85 | 9.56 | 26.02 | 27.33 | 139.33 | 70.79 | 26.28 | 54.33 | 60.13 |
| Wolne przepływy FCF | -1.30 | 5.95 | 10.44 | 14.25 | 14.43 | 17.05 | 22.60 | 14.27 | 24.27 | 15.09 | 36.15 | 33.57 | 27.40 | 56.89 | 28.40 | 51.94 | 58.36 | 35.96 | 2.23 | 75.09 | 89.21 | 212.87 | 31.42 | -13.38 | 38.09 | 24.47 |