| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-294.14 |
-539.49 |
-279.52 |
-121.41 |
-31.35 |
-49.30 |
-49.24 |
-35.27 |
165.78 |
-29.86 |
27.44 |
186.98 |
2.46 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.88 |
8,635.00 |
-44,944.00 |
21,633.00 |
-2.08 |
-137.94 |
2.78 |
1.37 |
-61.25 |
11.23 |
| Zysk netto |
3.07 |
17.98 |
36.92 |
46.63 |
40.65 |
49.55 |
53.68 |
36.15 |
176.11 |
192.43 |
55.00 |
195.87 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1.61 |
5.14 |
12.12 |
-21.54 |
2.68 |
1.61 |
0.20 |
4.28 |
-12.15 |
5.83 |
-6.64 |
6.46 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-189.65 |
-114,810.00 |
-105,204.00 |
-128,361.00 |
-111.59 |
-1,687.73 |
-179.42 |
-179.42 |
113.71 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
303.36 |
545.36 |
280.72 |
135.51 |
13.21 |
56.34 |
43.75 |
38.56 |
-143.11 |
31.69 |
-21.75 |
-287.99 |
7.15 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
-219.00 |
-303.25 |
-473.35 |
-365.75 |
-451.60 |
-1,262.18 |
-898.19 |
-698.50 |
-194.44 |
103.61 |
| Dywidenda |
0.00 |
-8.25 |
-41.54 |
-63.57 |
-64.87 |
-67.43 |
-70.37 |
-69.85 |
-145.60 |
-193.04 |
-180.00 |
-190.96 |
-197.70 |
| Należności |
-1.61 |
-3.37 |
-5.37 |
-2.74 |
1.98 |
-0.94 |
1.18 |
3.82 |
-4.11 |
0.83 |
-8.50 |
-6.75 |
10.44 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.33 |
0.11 |
-0.09 |
1.13 |
0.18 |
0.66 |
-0.04 |
-7.72 |
0.52 |
-0.07 |
12.69 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
505.43 |
0.00 |
135.11 |
0.00 |
81.57 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
14.01 |
97.41 |
109.93 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-24.41 |
-0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
379.32 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
1.54 |
7.41 |
8.61 |
22.71 |
4.57 |
11.61 |
6.11 |
9.41 |
32.14 |
33.76 |
39.60 |
52.36 |
| Środki na koniec okresu |
9.22 |
7.41 |
8.61 |
22.71 |
4.57 |
11.61 |
6.11 |
9.41 |
32.14 |
33.76 |
39.60 |
52.36 |
61.80 |
| Wolne przepływy FCF |
-294.14 |
-539.49 |
-279.52 |
-121.41 |
-31.35 |
-49.30 |
-49.24 |
-35.27 |
165.78 |
-29.86 |
27.44 |
186.98 |
2.46 |