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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37.26 | 47.34 | 72.53 | 30.90 | 52.94 | 106.59 | 70.13 | 68.65 | 48.19 | 69.69 | 34.56 | 62.47 | 42.61 | 36.80 | 12.31 | 24.86 | -14.83 | -23.05 | 94.62 | 186.54 | 158.43 | 140.64 | 560.40 | 503.39 | 266.34 | 365.30 |
| Amortyzacja | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 17.22 | 17.19 | 17.19 | 17.16 | 13.71 | 14.53 | 20.37 | 22.76 | 21.36 | 11.64 | 20.25 | 54.29 | 64.78 | 78.09 | 92.15 | 93.84 | 111.30 | 123.70 | 129.84 | 135.55 | 139.93 |
| Zysk netto | 12.57 | 48.72 | 33.92 | 12.55 | 47.46 | 85.84 | 43.97 | 45.72 | 84.84 | 48.05 | 21.68 | 38.56 | 32.65 | -53.43 | -3.90 | 15.99 | -220.84 | -127.71 | -2.35 | 84.53 | 37.19 | -137.67 | 527.22 | 461.85 | 112.27 | 223.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.62 | -19.43 | 20.71 | 0.38 | -12.49 | 3.42 | 8.97 | 5.75 | -4.70 | 7.77 | -1.65 | 3.54 | -14.48 | 0.81 | -1.65 | -11.63 | 0.03 | -1.43 | -7.14 | -19.88 | -1.24 | 31.19 | -37.43 | 12.59 | 3.14 | 12.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.31 | 0.00 | 0.00 | 65.52 | -17.85 | -116.47 | -102.60 | 0.00 | 66.99 | -9.63 | -316.85 | 112.57 | -175.31 | -27.43 | -141.19 | -73.05 | -19.15 | -390.02 | 72.82 | -381.78 | -8.20 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.46 | -17.85 | -116.47 | -97.60 | 0.00 | 0.00 | -26.71 | -381.49 | -519.01 | -267.54 | -158.70 | -158.24 | -44.12 | -25.27 | -445.00 | -61.03 | -477.54 | -101.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.56 | 237.73 | -0.75 | 6.56 | 0.04 | -19.47 | 1.69 | 0.94 | 0.94 | 94.84 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 37.51 | -47.17 | -72.50 | -30.95 | -46.85 | -71.94 | -89.15 | -72.75 | -40.10 | -55.98 | 11.88 | 88.94 | -52.53 | -71.38 | 16.31 | 235.96 | -37.34 | 308.69 | 28.89 | -44.73 | -294.74 | -109.63 | -135.46 | -648.15 | 96.00 | -344.00 |
| Spłata długu | -6.73 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133.69 | -11.31 | -11.28 | -30.81 | -8.96 | -42.56 | -170.94 | -3.60 | -42.06 | -16.68 | -1.50 | -249.50 | -37.97 | -168.63 | -247.03 | -626.88 | -439.11 | -661.14 | -446.28 | -203.68 | -91.03 |
| Dywidenda | -30.78 | -45.49 | -72.50 | -30.95 | -46.85 | -77.81 | -77.81 | -61.56 | -42.75 | -47.02 | -4.28 | -33.47 | -48.85 | -29.32 | -18.18 | -28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.91 | -46.62 | -7.16 | -320.69 | -471.68 | -100.02 | -239.91 |
| Należności | 6.80 | -19.26 | 20.60 | 0.36 | -12.50 | 8.79 | 5.07 | -0.43 | -1.84 | 2.10 | -1.69 | 2.43 | -5.71 | -4.54 | -1.42 | 0.53 | -5.04 | -5.32 | -8.61 | -4.76 | -18.24 | 22.90 | -6.13 | 13.89 | -7.52 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.51 | 6.12 | -7.11 | 1.20 | -1.76 | 0.20 | -1.81 | -0.94 | 0.15 | 1.86 | -5.45 | 0.35 | 2.52 | 2.35 | 4.65 | 6.00 | -11.94 | 0.68 | -1.22 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 51.17 | 0.00 | 0.00 | 205.35 | 122.52 | 0.30 | 389.89 | 0.17 | 352.23 | 0.83 | 0.69 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | -5.50 | -0.17 | 497.98 | -3.27 | -8.36 | -5.74 |
| Środki na początek okresu | 0.32 | 0.07 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 6.31 | 31.65 | 12.63 | 8.54 | 82.14 | 78.00 | 7.96 | 56.77 | 46.85 | 79.26 | 98.25 | 42.22 | 102.62 | 212.94 | 371.98 | 372.60 | 163.24 | 175.10 | 210.02 | 138.07 | 118.64 |
| Środki na koniec okresu | 0.07 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 6.31 | 31.65 | 12.63 | 8.54 | 82.14 | 78.00 | 7.96 | 56.77 | 46.85 | 79.26 | 98.25 | 42.22 | 102.62 | 212.94 | 309.03 | 372.61 | 163.24 | 175.10 | 210.02 | 138.07 | 118.64 | 131.73 |
| Wolne przepływy FCF | 37.26 | 47.34 | 72.53 | 30.90 | 52.94 | 106.59 | 70.13 | 68.65 | 14.73 | 51.84 | -81.91 | -35.13 | 42.61 | 36.80 | -14.39 | -356.62 | -533.84 | -290.59 | -64.08 | 28.31 | 114.31 | 115.37 | 115.40 | 442.36 | -211.20 | 263.85 |