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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27.40 | 27.60 | 38.60 | -81.95 | -34.06 | -54.48 | -115.05 | 99.22 | -61.13 | -87.19 | -17.36 | 232.45 | 255.15 | 344.90 | 62.51 | -119.89 | 348.44 | 168.86 | 94.40 | 312.53 | 50.22 | 480.00 | 512.44 | 31.60 |
| Amortyzacja | -82.85 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.95 | 4.11 | 9.61 | 15.13 | 14.74 | 20.08 | 30.36 | 45.46 | 77.13 | 86.36 | 115.85 | 111.94 | 105.65 | 106.84 | 108.19 | 100.14 | 102.24 | 104.80 | 110.09 | 139.69 |
| Zysk netto | 20.60 | 6.00 | 16.00 | 17.31 | 9.41 | 33.46 | 47.01 | 21.05 | 34.13 | 27.04 | 19.35 | 46.74 | 41.05 | 116.98 | 43.26 | -238.62 | 57.12 | 102.40 | 35.18 | 101.68 | 60.80 | 362.21 | 142.60 | 110.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.49 | -44.81 | -92.63 | -157.85 | 58.73 | -113.81 | -138.60 | -74.01 | 132.25 | 124.68 | 126.39 | -108.24 | -159.76 | 201.18 | -7.33 | -70.02 | 80.31 | -119.34 | 75.02 | 233.50 | -230.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.20 | -3.30 | -2.20 | -1.17 | -0.75 | -12.44 | -136.46 | -11.51 | -9.06 | -263.00 | -13.37 | -226.49 | -243.21 | -91.09 | -649.76 | 6.45 | -61.64 | -225.72 | -67.21 | -69.73 | -115.05 | -236.19 | -492.38 | -276.87 |
| CAPEX | 0.00 | -3.30 | -2.20 | -2.03 | -0.76 | -5.92 | -13.72 | -11.52 | -9.07 | -14.69 | -15.96 | -44.87 | -67.13 | -95.11 | -92.92 | -71.28 | -49.87 | -69.17 | -82.86 | -76.33 | -101.72 | -106.80 | -402.02 | -103.30 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.55 | -138.02 | 0.00 | 0.00 | -248.36 | 0.00 | -188.75 | -185.26 | 0.00 | -561.17 | 0.00 | -38.48 | -171.62 | 17.06 | 6.96 | -18.03 | -256.25 | 11.36 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31.20 | -24.90 | -33.60 | 82.97 | 31.44 | 69.01 | 249.76 | -88.88 | 69.91 | 351.89 | 32.69 | -4.32 | -8.70 | -257.79 | 583.14 | 122.35 | -281.97 | 50.13 | -23.27 | -245.13 | 65.97 | -250.61 | -4.46 | 233.84 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -252.90 | -7.20 | 0.00 | -212.50 | -571.14 | -0.70 | -52.30 | -218.60 | -51.44 | -409.19 | -516.70 | -78.60 | -201.30 | -144.40 | 441.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.04 | 0.00 | -19.79 | -23.32 | -26.14 | -26.05 | -31.96 | -42.80 | -54.67 | -67.33 | -73.76 | -97.50 | -62.52 | -62.66 | -66.00 | -76.63 | -71.36 | -91.92 | -100.45 | -144.72 | -121.61 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,523,251.00 | 35.28 | -236.59 | 189.75 | -90.49 | -218.21 | -70.46 | -56.69 | 8.43 | 224.46 | 156.04 | -110.80 | 3.26 | 80.24 | -81.37 | 190.58 | -182.56 | -69.02 | -79.54 | 79.19 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,828,581.00 | -37.43 | 149.31 | -151.56 | 23.67 | 200.02 | 132.31 | 146.95 | 18.67 | -324.50 | -172.32 | 17.41 | -6.85 | -4.43 | 64.41 | -165.51 | 145.42 | 177.64 | 117.78 | -138.74 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.60 | 0.00 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 132.24 | 69.63 | 0.00 | 279.30 | 137.84 | 109.31 | 0.00 | 0.00 | 66.37 | 463.86 | 344.75 | 72.17 | 0.00 | 288.80 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | -0.88 | -0.66 | -2.25 | -6.68 | -8.63 | -3.89 | 0.00 | -0.52 | -0.83 | -0.66 | -0.57 | -5.98 | -4.46 | -3.52 | -84.99 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 5.13 | 1.77 | 3.86 | 2.11 | 0.94 | 0.66 | 2.36 | 4.33 | 5.98 | 9.22 | 5.24 | 1.12 | 10.03 | 14.86 | 8.12 | 12.04 | 9.71 | 10.85 | 4.04 | 19.64 |
| Środki na koniec okresu | -31.20 | -24.90 | -33.60 | 3.31 | 1.77 | 3.86 | 2.11 | 0.94 | 0.66 | 2.36 | 4.33 | 5.98 | 9.22 | 5.24 | 1.12 | 10.03 | 14.86 | 8.12 | 12.04 | 9.71 | 10.85 | 4.04 | 19.64 | 8.21 |
| Wolne przepływy FCF | 27.40 | 24.30 | 36.40 | -83.98 | -34.82 | -60.39 | -128.76 | 87.70 | -70.20 | -101.88 | -33.31 | 187.58 | 188.01 | 249.79 | -30.42 | -191.16 | 298.58 | 99.68 | 11.54 | 236.19 | -51.50 | 373.20 | 110.42 | -71.70 |