| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
27.40 |
27.60 |
38.60 |
-81.95 |
-34.06 |
-54.48 |
-115.05 |
99.22 |
-61.13 |
-87.19 |
-17.36 |
232.45 |
255.15 |
344.90 |
62.51 |
-119.89 |
348.44 |
168.86 |
94.40 |
312.53 |
50.22 |
480.00 |
512.44 |
31.60 |
| Amortyzacja |
-82.85 |
0.00 |
0.00 |
3.23 |
0.95 |
4.11 |
9.61 |
15.13 |
14.74 |
20.08 |
30.36 |
45.46 |
77.13 |
86.36 |
115.85 |
111.94 |
105.65 |
106.84 |
108.19 |
100.14 |
102.24 |
104.80 |
110.09 |
139.69 |
| Zysk netto |
20.60 |
6.00 |
16.00 |
17.31 |
9.41 |
33.46 |
47.01 |
21.05 |
34.13 |
27.04 |
19.35 |
46.74 |
41.05 |
116.98 |
43.26 |
-238.62 |
57.12 |
102.40 |
35.18 |
101.68 |
60.80 |
362.21 |
142.60 |
110.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-102.49 |
-44.81 |
-92.63 |
-157.85 |
58.73 |
-113.81 |
-138.60 |
-74.01 |
132.25 |
124.68 |
126.39 |
-108.24 |
-159.76 |
201.18 |
-7.33 |
-70.02 |
80.31 |
-119.34 |
75.02 |
233.50 |
-230.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
1.20 |
-3.30 |
-2.20 |
-1.17 |
-0.75 |
-12.44 |
-136.46 |
-11.51 |
-9.06 |
-263.00 |
-13.37 |
-226.49 |
-243.21 |
-91.09 |
-649.76 |
6.45 |
-61.64 |
-225.72 |
-67.21 |
-69.73 |
-115.05 |
-236.19 |
-492.38 |
-276.87 |
| CAPEX |
0.00 |
-3.30 |
-2.20 |
-2.03 |
-0.76 |
-5.92 |
-13.72 |
-11.52 |
-9.07 |
-14.69 |
-15.96 |
-44.87 |
-67.13 |
-95.11 |
-92.92 |
-71.28 |
-49.87 |
-69.17 |
-82.86 |
-76.33 |
-101.72 |
-106.80 |
-402.02 |
-103.30 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.55 |
-138.02 |
0.00 |
0.00 |
-248.36 |
0.00 |
-188.75 |
-185.26 |
0.00 |
-561.17 |
0.00 |
-38.48 |
-171.62 |
17.06 |
6.96 |
-18.03 |
-256.25 |
11.36 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-31.20 |
-24.90 |
-33.60 |
82.97 |
31.44 |
69.01 |
249.76 |
-88.88 |
69.91 |
351.89 |
32.69 |
-4.32 |
-8.70 |
-257.79 |
583.14 |
122.35 |
-281.97 |
50.13 |
-23.27 |
-245.13 |
65.97 |
-250.61 |
-4.46 |
233.84 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-252.90 |
-7.20 |
0.00 |
-212.50 |
-571.14 |
-0.70 |
-52.30 |
-218.60 |
-51.44 |
-409.19 |
-516.70 |
-78.60 |
-201.30 |
-144.40 |
441.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
-19.79 |
-23.32 |
-26.14 |
-26.05 |
-31.96 |
-42.80 |
-54.67 |
-67.33 |
-73.76 |
-97.50 |
-62.52 |
-62.66 |
-66.00 |
-76.63 |
-71.36 |
-91.92 |
-100.45 |
-144.72 |
-121.61 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40,523,251.00 |
35.28 |
-236.59 |
189.75 |
-90.49 |
-218.21 |
-70.46 |
-56.69 |
8.43 |
224.46 |
156.04 |
-110.80 |
3.26 |
80.24 |
-81.37 |
190.58 |
-182.56 |
-69.02 |
-79.54 |
79.19 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20,828,581.00 |
-37.43 |
149.31 |
-151.56 |
23.67 |
200.02 |
132.31 |
146.95 |
18.67 |
-324.50 |
-172.32 |
17.41 |
-6.85 |
-4.43 |
64.41 |
-165.51 |
145.42 |
177.64 |
117.78 |
-138.74 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.60 |
0.00 |
49.10 |
0.00 |
0.00 |
132.24 |
69.63 |
0.00 |
279.30 |
137.84 |
109.31 |
0.00 |
0.00 |
66.37 |
463.86 |
344.75 |
72.17 |
0.00 |
288.80 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.96 |
-0.88 |
-0.66 |
-2.25 |
-6.68 |
-8.63 |
-3.89 |
0.00 |
-0.52 |
-0.83 |
-0.66 |
-0.57 |
-5.98 |
-4.46 |
-3.52 |
-84.99 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
5.13 |
1.77 |
3.86 |
2.11 |
0.94 |
0.66 |
2.36 |
4.33 |
5.98 |
9.22 |
5.24 |
1.12 |
10.03 |
14.86 |
8.12 |
12.04 |
9.71 |
10.85 |
4.04 |
19.64 |
| Środki na koniec okresu |
-31.20 |
-24.90 |
-33.60 |
3.31 |
1.77 |
3.86 |
2.11 |
0.94 |
0.66 |
2.36 |
4.33 |
5.98 |
9.22 |
5.24 |
1.12 |
10.03 |
14.86 |
8.12 |
12.04 |
9.71 |
10.85 |
4.04 |
19.64 |
8.21 |
| Wolne przepływy FCF |
27.40 |
24.30 |
36.40 |
-83.98 |
-34.82 |
-60.39 |
-128.76 |
87.70 |
-70.20 |
-101.88 |
-33.31 |
187.58 |
188.01 |
249.79 |
-30.42 |
-191.16 |
298.58 |
99.68 |
11.54 |
236.19 |
-51.50 |
373.20 |
110.42 |
-71.70 |