Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -0.67 | -0.52 | -1.08 | -0.34 | -0.52 | -0.60 | -0.50 | -0.48 | -1.05 | 0.26 | -0.26 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -1.92 | -1.74 | -0.61 | -0.56 | -0.11 | -0.25 | -0.16 | -0.65 | 0.10 | 0.02 | -0.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.89 | 1.02 | 2.43 | 5.42 | -1.45 | -0.75 | -2.07 | -0.69 | -1.12 | -0.30 | 1.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | -358.80 | -0.50 | 70.25 | -1.02 | 0.22 | 0.20 | -143.57 | 125.07 | -125.07 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 362.62 | 0.00 | 361.90 | 0.98 | -69.54 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 145.51 | -127.04 | 127.04 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | -0.02 | 1.18 | -0.04 | 0.11 | -0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 362.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.18 | -70.04 | 0.19 | -0.32 | 0.29 | -0.89 | 1.71 | -1.71 |
| Środki na początek okresu | 1.65 | 2.17 | 0.15 | 0.33 | 0.14 | 0.32 | 0.60 | 0.89 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.98 | 1.65 | 2.17 | 0.47 | 0.33 | 0.14 | 0.32 | 0.60 | 0.89 | 1.15 | 1.71 |
| Wolne przepływy FCF | -0.67 | -0.52 | -1.08 | -0.34 | -0.52 | -0.60 | -0.50 | -0.48 | -1.05 | 0.26 | -0.26 |