| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
26.45 |
22.44 |
23.50 |
10.20 |
41.45 |
115.32 |
98.36 |
110.81 |
109.56 |
25.54 |
57.77 |
127.45 |
40.78 |
94.57 |
100.31 |
| Amortyzacja |
46.12 |
43.39 |
40.63 |
40.10 |
41.45 |
67.75 |
67.77 |
74.39 |
84.79 |
111.88 |
263.82 |
203.96 |
182.02 |
155.92 |
156.29 |
| Zysk netto |
-26.04 |
-21.65 |
-29.80 |
794.60 |
-3.21 |
67.61 |
31.64 |
-0.92 |
18.11 |
-121.19 |
-672.40 |
-136.17 |
-78.25 |
-27.79 |
-26.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.95 |
-1.60 |
10.29 |
-4.50 |
-7.34 |
21.94 |
-7.47 |
-2.01 |
2.92 |
66.79 |
43.10 |
-74.92 |
-17.36 |
-32.26 |
16.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.62 |
-0.73 |
-1.04 |
-4.20 |
-81.60 |
-298.70 |
-144.83 |
-160.27 |
-201.48 |
-785.06 |
160.14 |
70.65 |
22.12 |
46.98 |
-27.95 |
| CAPEX |
-4.78 |
-3.33 |
-4.69 |
-5.20 |
-5.01 |
-10.15 |
-10.63 |
-11.09 |
-11.64 |
-13.98 |
-36.98 |
-39.56 |
-45.38 |
-38.12 |
-49.53 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-77.62 |
-431.13 |
-137.49 |
-164.16 |
-204.88 |
-796.50 |
196.34 |
-0.12 |
-15.43 |
85.30 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-22.01 |
-11.25 |
-7.14 |
-8.70 |
132.06 |
206.31 |
72.08 |
-79.72 |
98.53 |
898.91 |
-201.34 |
-261.17 |
-102.87 |
-135.51 |
-68.85 |
| Spłata długu |
-10.51 |
-11.25 |
-7.14 |
0.00 |
-202.63 |
-107.14 |
-3.51 |
-14.44 |
-23.09 |
-832.91 |
-681.05 |
-2,171.06 |
-170.99 |
-133.82 |
-55.16 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-149.00 |
-18.21 |
-57.36 |
-59.76 |
-75.61 |
-87.19 |
-91.94 |
-2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
6.16 |
2.48 |
3.45 |
-16.70 |
1.78 |
-4.25 |
14.88 |
4.98 |
0.01 |
12.61 |
111.51 |
-33.25 |
44.94 |
34.13 |
25.84 |
| Zobowiązania |
-0.17 |
2.31 |
1.32 |
-1.60 |
-4.29 |
-14.67 |
6.01 |
-4.00 |
-2.53 |
3.96 |
-62.30 |
-27.88 |
-23.65 |
-65.09 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.74 |
150.87 |
135.85 |
20.00 |
111.10 |
1,945.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241.84 |
221.87 |
-0.42 |
-5.67 |
-0.79 |
-1.00 |
-2.02 |
-3.24 |
-6.55 |
-2.64 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
4.93 |
8.75 |
19.21 |
34.50 |
31.81 |
123.71 |
146.64 |
172.25 |
46.16 |
52.77 |
188.66 |
206.73 |
143.62 |
94.82 |
110.61 |
| Środki na koniec okresu |
8.75 |
19.21 |
34.53 |
31.80 |
123.71 |
146.64 |
172.25 |
43.06 |
52.77 |
188.66 |
206.73 |
143.62 |
104.80 |
100.55 |
116.18 |
| Wolne przepływy FCF |
21.67 |
19.11 |
18.81 |
5.00 |
36.43 |
105.16 |
87.73 |
99.72 |
97.92 |
11.56 |
20.80 |
87.89 |
-4.60 |
56.46 |
50.78 |