Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.13 | 2.93 | 4.00 | 10.89 | 14.00 | 18.75 | 18.17 | 37.64 |
| Amortyzacja | 0.39 | 0.74 | 2.23 | 2.23 | 2.40 | 6.96 | 2.09 | 5.80 |
| Zysk netto | -5.26 | 6.41 | -1.03 | 10.75 | 12.16 | 2.90 | 18.26 | 34.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.26 | -0.19 | 0.18 | -2.42 | 0.33 | -2.70 | -6.07 | -0.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.97 | -11.80 | -1.72 | -0.09 | -5.57 | -32.70 | -19.73 | -43.84 |
| CAPEX | -5.97 | -11.80 | -1.72 | -0.09 | -5.57 | -9.29 | -9.24 | -33.83 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.41 | -5.56 | -10.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.48 | 11.60 | 0.32 | -10.20 | 34.99 | -7.31 | -3.14 | -5.24 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -4.66 | -17.55 | -0.23 | -6.32 | -0.40 | 23.81 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| Należności | -0.68 | -1.52 | 0.51 | -3.05 | -0.55 | -5.84 | -10.39 | -0.10 |
| Zobowiązania | 0.42 | 1.33 | -0.28 | 0.63 | 0.88 | 3.21 | 4.24 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 3.48 | 35.91 | 0.00 | 0.11 | 0.22 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.35 | -2.57 | -27.08 |
| Środki na początek okresu | 0.24 | 1.88 | 4.42 | 6.99 | 8.22 | 51.05 | 29.66 | 25.43 |
| Środki na koniec okresu | 1.88 | 4.44 | 6.99 | 8.22 | 51.05 | 29.66 | 25.43 | 13.73 |
| Wolne przepływy FCF | -2.83 | -8.87 | 2.28 | 10.80 | 8.42 | 9.47 | 8.93 | 3.81 |