Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
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| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 14.94 | 0.19 | 8.81 | 6.88 | -0.72 | 4.59 | 7.08 | 6.19 | 5.62 | 3.46 | 3.59 | 1.18 | 1.38 | 4.74 | 6.74 | 3.53 | 3.97 | 3.23 | 0.23 | 0.02 | 0.96 | 1.84 | 1.17 | 0.69 | 1.52 | 1.02 | 1.15 | 1.17 | 0.23 | 0.80 | 13.70 |
| Amortyzacja | 1.80 | 1.62 | 0.62 | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 1.40 | 1.78 | 1.95 | 1.83 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 1.71 | 0.14 | 0.10 | 0.28 | -0.54 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 1.76 |
| Zysk netto | 9.11 | 6.93 | 8.38 | 6.37 | 5.31 | 0.92 | 7.70 | -4.74 | 2.60 | 0.19 | 4.86 | 1.31 | 2.69 | 3.03 | 5.13 | 3.49 | 2.61 | -0.13 | 4.78 | -3.14 | -0.06 | 0.28 | 1.02 | -0.55 | 0.51 | 6.10 | 0.38 | 0.49 | 1.05 | -1.20 | 9.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.12 | -3.40 | -0.72 | 0.01 | -4.36 | 2.43 | -4.08 | 0.69 | -1.05 | 1.53 | -3.77 | 0.26 | -1.40 | 1.48 | -0.01 | -1.39 | 0.07 | -0.56 | -0.54 | 0.18 | 0.22 | 0.76 | -0.63 | -0.83 | -0.32 | 0.39 | 0.71 | -0.03 | -0.24 | -0.37 | 1.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1.15 | -27.54 | -4.99 | -6.89 | -2.98 | -6.24 | -3.27 | -5.82 | -0.73 | -4.66 | -21.51 | -2.99 | -0.63 | -1.62 | -0.34 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -1.52 | -0.05 | -0.06 | -2.76 | -0.29 | -0.29 | -7.53 | -0.22 | -0.01 | -2.81 | -10.17 |
| CAPEX | -1.17 | -21.97 | -0.61 | -7.08 | -0.60 | -0.68 | -0.88 | -5.82 | -0.73 | -0.55 | -2.21 | -2.99 | -0.63 | -1.62 | -0.34 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.27 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -10.08 |
| Akwizycja | 0.00 | -5.59 | -4.45 | 10.56 | -2.56 | -5.56 | -2.39 | -0.66 | -0.00 | -4.11 | -19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -5.43 | 9.72 | -3.66 | -1.95 | -0.04 | -0.89 | -0.26 | -6.57 | -0.36 | -0.12 | -0.26 | -0.23 | 35.50 | -0.10 | -0.21 | -6.25 | -0.12 | -0.53 | -3.12 | 5.40 | -0.22 | -3.53 | -1.37 | 2.09 | -0.26 | -0.26 | 7.68 | 0.00 | 2.39 | 2.24 | -5.87 |
| Spłata długu | 6.77 | 17.85 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -6.08 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -7.96 | -0.08 | 0.10 | -3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.54 | -2.20 | 2.24 | -3.16 | -5.27 | 1.96 | -3.86 | -1.02 | -2.07 | 2.51 | -5.08 | 0.20 | 0.51 | 0.01 | -1.26 | -1.97 | 0.06 | -0.74 | -0.40 | 0.18 | 0.22 | 0.76 | -0.63 | -0.83 | -0.32 | 0.39 | 0.71 | -0.03 | -0.24 | -0.37 | -0.67 |
| Zobowiązania | 0.00 | -1.18 | -2.96 | 3.17 | 0.86 | 0.40 | -0.21 | 1.67 | 1.16 | -1.02 | 1.32 | 0.05 | -1.92 | 1.47 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -12.45 | -6.67 | -3.08 | -1.81 | 0.00 | -0.76 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88 |
| Środki na początek okresu | 7.52 | 25.32 | 25.43 | 26.88 | 31.31 | 33.56 | 29.66 | 35.09 | 31.10 | 33.07 | 51.05 | 53.16 | 17.17 | 14.04 | 8.22 | 10.85 | 6.96 | 4.16 | 6.99 | 1.56 | 2.44 | 4.20 | 4.45 | 4.48 | 3.53 | 3.23 | 1.93 | 0.60 | -2.01 | 0.00 | 15.72 |
| Środki na koniec okresu | 15.72 | 7.52 | 25.32 | 25.43 | 26.88 | 31.31 | 33.56 | 29.66 | 35.09 | 31.10 | 33.07 | 51.05 | 53.16 | 17.17 | 14.04 | 8.22 | 10.85 | 6.96 | 4.16 | 6.99 | 1.56 | 2.44 | 4.20 | 4.45 | 4.48 | 3.53 | 3.23 | 1.56 | 0.60 | 0.22 | 13.73 |
| Wolne przepływy FCF | 13.77 | -21.78 | 8.19 | -0.20 | -1.32 | 3.91 | 6.21 | 0.36 | 4.90 | 2.91 | 1.37 | -1.81 | 0.75 | 3.12 | 6.40 | 3.50 | 3.92 | 3.23 | 0.21 | 0.01 | 0.89 | 1.79 | 1.12 | 0.64 | 1.44 | 0.93 | 0.88 | 1.15 | 0.21 | 0.78 | 3.63 |