| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1,397.69 |
1,855.33 |
4,470.17 |
1,969.43 |
20,456.72 |
6,011.97 |
3,474.93 |
-6,337.40 |
0.00 |
| Amortyzacja |
3.58 |
4.30 |
8.33 |
66.10 |
79.78 |
120.13 |
149.65 |
171.21 |
0.00 |
| Zysk netto |
-98.47 |
-8.10 |
138.51 |
165.66 |
1,325.52 |
2,810.21 |
2,926.89 |
4,278.95 |
5,443.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1,483.55 |
1,871.00 |
4,320.43 |
1,715.90 |
19,005.89 |
3,139.21 |
27.05 |
-6,260.32 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-6.23 |
-5.14 |
-78.05 |
-160.06 |
-244.18 |
-963.57 |
93.86 |
-2,444.42 |
0.00 |
| CAPEX |
-4.04 |
-7.41 |
-18.79 |
-118.34 |
-44.65 |
-70.46 |
-90.52 |
-77.76 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-300.00 |
-109.53 |
-17.54 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
147.59 |
2,155.85 |
35.69 |
1,151.62 |
8,406.90 |
10,554.22 |
-7,009.52 |
2,307.96 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
-982.96 |
-6,043.29 |
-6,873.19 |
-20,092.97 |
-52,613.62 |
-74,686.22 |
3,171.03 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-53,506.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-577.14 |
425.11 |
-383.52 |
-1,022.85 |
-6,282.69 |
-2,370.76 |
628.07 |
-304.78 |
0.00 |
| Zobowiązania |
2,190.08 |
4,203.31 |
4,872.53 |
3,695.65 |
34,103.60 |
16,138.88 |
1,984.35 |
-4,556.79 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,259.32 |
2,339.72 |
10,856.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,178.76 |
-3,145.81 |
-874.69 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,985.06 |
3,524.19 |
7,551.84 |
11,987.10 |
14,903.44 |
43,521.76 |
59,291.51 |
55,715.58 |
49,308.08 |
| Środki na koniec okresu |
3,524.19 |
7,551.84 |
11,987.10 |
14,903.44 |
43,521.76 |
59,291.51 |
55,715.58 |
49,308.08 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1,393.65 |
1,847.91 |
4,451.38 |
1,851.09 |
20,412.07 |
5,941.52 |
3,384.41 |
-6,415.16 |
0.00 |