Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
-73.32 |
-536.47 |
-1,148.06 |
-1,647.13 |
-0.62 |
163.71 |
175.18 |
525.97 |
66.38 |
280.00 |
-256.00 |
675.00 |
-639.00 |
1,107.00 |
631.00 |
1,901.00 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
9.81 |
-127.40 |
25.98 |
82.15 |
167.16 |
-148.64 |
-148.64 |
218.00 |
83.00 |
221.00 |
-717.00 |
981.00 |
-166.00 |
-217.00 |
Zysk netto |
-0.58 |
11.46 |
28.26 |
53.47 |
330.20 |
265.84 |
194.78 |
38.38 |
294.29 |
181.99 |
569.00 |
246.00 |
-405.00 |
1,515.00 |
92.00 |
696.00 |
0.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
15.81 |
67.75 |
-93.67 |
112.99 |
-66.17 |
7.49 |
-17.36 |
-74.87 |
73.00 |
-142.00 |
-543.00 |
478.00 |
-363.00 |
323.00 |
-88.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
-89.38 |
-609.19 |
0.00 |
-1,891.89 |
-130.85 |
-56.14 |
-22.10 |
430.67 |
430.67 |
426.00 |
-53.00 |
-35.00 |
-1,024.00 |
99.00 |
753.00 |
0.00 |
CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.58 |
81.36 |
566.23 |
1,319.98 |
1,775.32 |
-110.95 |
-294.20 |
-190.03 |
-343.36 |
-192.24 |
-315.00 |
258.00 |
-590.00 |
825.00 |
-1,233.00 |
-1,404.00 |
-1,836.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-294.20 |
-257.08 |
-140.00 |
-266.41 |
-921.03 |
-518.41 |
-1,390.55 |
-277.96 |
-732.00 |
-4,015.00 |
-3,542.00 |
-3,639.00 |
-3,661.00 |
-549.00 |
-802.00 |
Dywidenda |
0.00 |
-2.52 |
-19.45 |
-78.67 |
-191.45 |
-210.49 |
-268.64 |
-179.40 |
-216.66 |
-218.21 |
-207.00 |
-342.00 |
-340.00 |
-502.00 |
-738.00 |
-823.00 |
-1,008.00 |
Należności |
0.00 |
-0.40 |
-3.23 |
-12.90 |
-28.18 |
-2.91 |
-4.19 |
17.21 |
-1.51 |
0.00 |
0.00 |
-535.00 |
494.00 |
-475.00 |
281.00 |
-97.00 |
74.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
1.64 |
7.72 |
0.32 |
5.29 |
6.21 |
-1.92 |
2.71 |
5.00 |
7.00 |
-21.00 |
59.00 |
20.00 |
-4.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
1.00 |
84.79 |
285.92 |
1,116.69 |
803.35 |
290.38 |
1,096.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,372.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-2.14 |
-4.42 |
-18.32 |
-33.81 |
-258.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.00 |
-153.00 |
-47.00 |
-12.00 |
-56.00 |
-32.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
-0.58 |
1.00 |
9.04 |
38.79 |
210.71 |
338.89 |
227.33 |
96.84 |
81.99 |
264.60 |
139.00 |
104.00 |
106.00 |
191.00 |
377.00 |
251.00 |
231.00 |
Środki na koniec okresu |
1.00 |
9.04 |
38.79 |
210.71 |
338.89 |
227.33 |
96.84 |
81.99 |
264.60 |
138.74 |
104.00 |
106.00 |
191.00 |
377.00 |
251.00 |
231.00 |
296.00 |
Wolne przepływy FCF |
0.00 |
-73.32 |
-536.47 |
-1,148.06 |
-1,647.13 |
-0.62 |
163.71 |
175.18 |
525.97 |
66.38 |
280.00 |
-256.00 |
675.00 |
-639.00 |
1,107.00 |
631.00 |
1,901.00 |