Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.36 | -0.67 | 1.06 | 1.42 | 2.42 | 0.97 | -1.92 | -2.95 |
| Amortyzacja | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.93 |
| Zysk netto | 0.91 | 1.08 | -0.08 | 1.08 | 2.62 | -0.56 | -10.66 | -0.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.48 | -2.41 | 0.05 | -0.46 | -1.60 | -0.95 | -0.70 | -1.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31.94 | -27.28 | -23.13 | -31.90 | -43.50 | -58.07 | -39.49 | -2.51 |
| CAPEX | -1.40 | -0.18 | -0.29 | -0.32 | -0.04 | -0.10 | -0.35 | -0.37 |
| Akwizycja | -33.22 | -15.54 | -19.55 | -23.40 | -6.27 | 0.00 | -25.96 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 26.46 | 28.19 | 20.19 | 32.47 | 41.72 | 58.71 | 39.22 | 6.49 |
| Spłata długu | -39.80 | -75.50 | -245.32 | -75.81 | -113.67 | -2.26 | -40.00 | -39.23 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.16 | -0.09 | -0.07 | -0.18 | -0.09 | -0.49 | -0.31 | 0.19 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -0.23 | -0.52 | -0.63 | -0.00 | -3.70 |
| Środki na początek okresu | 7.77 | 5.65 | 5.89 | 4.01 | 6.00 | 6.64 | 8.25 | 6.07 |
| Środki na koniec okresu | 5.65 | 5.89 | 4.01 | 6.00 | 6.64 | 8.25 | 6.07 | 7.10 |
| Wolne przepływy FCF | 1.97 | -0.85 | 0.77 | 1.10 | 2.38 | 0.87 | -2.26 | -3.32 |