Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.72 | -11.24 | -8.03 | 6.74 | 12.80 | 10.27 | 18.58 | 16.32 | 21.19 | 0.65 | -43.23 | 75.94 | 154.29 |
Amortyzacja | 4.73 | 5.95 | 6.42 | 7.57 | 9.89 | 12.69 | 14.07 | 15.92 | 21.12 | 30.47 | 34.55 | 58.52 | 73.61 |
Zysk netto | -18.66 | -21.69 | -37.34 | -3.71 | -3.16 | -4.26 | -5.36 | -1.38 | -3.19 | -29.70 | -59.49 | -33.61 | 46.92 |
Zmiana w kapitale pracującym | 1.57 | -2.67 | -6.18 | -0.80 | 1.50 | -3.48 | 2.82 | -7.18 | -10.52 | -30.58 | -54.11 | 14.28 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26.31 | -24.64 | -16.88 | -35.26 | -26.69 | -13.00 | -16.27 | -70.63 | -162.46 | -322.10 | -233.36 | -239.09 | -187.09 |
CAPEX | -26.40 | -24.64 | -17.13 | -32.04 | -29.95 | -13.00 | -16.27 | -70.63 | -134.57 | -322.10 | -230.07 | -239.09 | 0.00 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.89 | 0.00 | -3.29 | -19.29 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 33.76 | 36.70 | 58.72 | 0.29 | 9.77 | 1.01 | 3.07 | 56.23 | 199.04 | 326.99 | 336.54 | 327.29 | 4.57 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -88.00 | 0.00 | -3.00 | -14.50 | -6.00 | -18.50 | -76.00 | 0.00 | -78.00 | -390.38 | -1.98 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | -2.57 | 0.00 | -1.44 | -780.77 | 0.00 |
Należności | -1.60 | -0.92 | -1.87 | -1.68 | -1.85 | -3.85 | 0.41 | -8.02 | 0.17 | -16.37 | -32.99 | 0.82 | 0.47 |
Zobowiązania | 2.75 | 0.29 | -1.61 | 0.19 | 0.85 | 2.68 | 0.20 | 2.78 | -5.92 | 14.96 | -3.06 | 3.54 | 12.48 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.05 | 164.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 252.06 | 332.17 | 337.51 | 4.52 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -1.29 | -2.57 | -4.19 | -1.44 | -66.21 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 2.87 | 1.63 | 2.44 | 36.26 | 8.03 | 3.91 | 2.18 | 7.55 | 9.47 | 67.25 | 72.79 | 132.74 | 296.87 |
Środki na koniec okresu | 1.63 | 2.44 | 36.26 | 8.03 | 3.91 | 2.18 | 7.55 | 9.47 | 67.25 | 72.79 | 132.74 | 296.87 | 268.63 |
Wolne przepływy FCF | -35.11 | -35.88 | -25.16 | -25.30 | -17.15 | -2.73 | 2.30 | -54.32 | -113.38 | -321.45 | -273.30 | -163.15 | 154.29 |