Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 56.10 | 42.41 | 5.41 | 36.97 | 39.20 | 13.51 | -13.74 | 10.45 | 8.72 | -27.62 | -34.78 | 3.98 | -6.27 | 8.42 | -5.49 | 8.13 | 18.18 | -2.62 | -2.50 | 12.83 | 13.32 | -5.38 | -4.46 | 10.04 | 5.39 | 3.37 | -0.23 | 5.14 | 5.24 | -2.18 | 2.08 | 5.48 | 3.88 | 1.43 | 2.02 | 1.77 | 2.91 | 0.95 | 1.11 | -4.54 | 50.37 |
| Amortyzacja | 18.93 | 17.42 | 15.90 | 13.38 | 16.51 | 14.44 | 14.49 | 10.13 | 8.53 | 7.88 | 8.01 | 7.98 | 7.75 | 7.65 | 7.09 | 6.18 | 5.05 | 5.44 | 4.45 | 4.21 | 4.06 | 3.92 | 3.72 | 3.65 | 3.62 | 3.46 | 3.33 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.05 | 2.93 | 2.72 | 2.17 | 2.07 | 2.03 | 1.92 | 1.87 | 1.75 | 1.68 | 21.37 |
| Zysk netto | 11.89 | -1.69 | 18.60 | 15.29 | -7.17 | -16.95 | -24.79 | -2.92 | -18.45 | -20.59 | -17.54 | -9.27 | -2.07 | -7.48 | -10.89 | -3.30 | 3.55 | 0.15 | -3.59 | 4.63 | 3.07 | -5.66 | -3.42 | 1.76 | -0.10 | -3.50 | -3.52 | 1.51 | -0.25 | -2.65 | -2.88 | 1.23 | 0.62 | -3.24 | -1.77 | 2.78 | -1.68 | -2.23 | -2.59 | -16.45 | 18.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.57 | 6.10 | -27.15 | 4.11 | 19.67 | 6.42 | -15.91 | -3.95 | 9.23 | -26.21 | -33.17 | -3.00 | -18.95 | 0.17 | -8.80 | 1.49 | 4.91 | -10.55 | -6.38 | 1.20 | 2.82 | -5.17 | -6.03 | 1.93 | 0.03 | 2.05 | -1.19 | -0.82 | 0.87 | -4.49 | 0.96 | 0.45 | -0.24 | 0.70 | 0.58 | -1.44 | 1.30 | -0.58 | -0.08 | -7.10 | -4.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -34.03 | -48.32 | -46.47 | -77.45 | 54.31 | -108.58 | -107.36 | -42.79 | -72.56 | -58.82 | -59.18 | -101.26 | -103.24 | -68.26 | -49.33 | -24.91 | -44.30 | -39.01 | -54.24 | -29.89 | -17.85 | -12.43 | -10.45 | -3.59 | -3.75 | -3.96 | -4.97 | -2.17 | -3.67 | -3.90 | -3.26 | -3.86 | -4.85 | -8.20 | -9.79 | -8.99 | -3.76 | -10.05 | -12.46 | -3.62 | -58.26 |
| CAPEX | -34.03 | -48.32 | -46.47 | -77.45 | -59.13 | -44.47 | -58.04 | -62.63 | -72.56 | -38.98 | -55.89 | -101.26 | -103.24 | -68.26 | -49.33 | -34.64 | -26.67 | -39.01 | -34.24 | -29.89 | -17.85 | -12.43 | -10.45 | -3.59 | -3.75 | -3.96 | -4.97 | -2.17 | -3.67 | -3.90 | -3.27 | -3.86 | -4.85 | -8.20 | -13.05 | -9.49 | -7.53 | -10.05 | -4.96 | -3.72 | -58.26 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.83 | -0.29 | 2.09 | -0.76 | 0.55 | 1.98 | 325.51 | -75.23 | -3.19 | 364.06 | 50.91 | -0.77 | 0.03 | -0.81 | 328.54 | -0.15 | 2.57 | -0.13 | 196.75 | 19.33 | 6.98 | 18.80 | 11.12 | -1.75 | 0.07 | -1.31 | 6.05 | -2.86 | -0.18 | 4.74 | -0.70 | -1.21 | 2.75 | 8.22 | 0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.23 | 0.01 | 42.67 | 1.93 |
| Spłata długu | -0.49 | -0.45 | -0.50 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 393.52 | -75.21 | -2.79 | 27.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.07 | 19.07 | 6.91 | 17.81 | 10.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 6.00 | -5.50 | -2.00 | 1.75 | -1.25 | -2.00 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -0.53 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -325.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 3.11 | 0.35 | -11.76 | -2.33 | -2.53 | -3.51 | 9.18 | -10.59 | 13.87 | -9.62 | -26.65 | -2.58 | 1.74 | -5.15 | -10.38 | 3.23 | 1.02 | -2.27 | -1.81 | -0.74 | -0.25 | -2.02 | -5.01 | 0.80 | -2.01 | 1.00 | 0.62 | -0.32 | -0.86 | -2.77 | 0.09 | -0.22 | -0.43 | -1.10 | -0.11 | -0.02 | -0.71 | 0.21 | -1.17 | -0.92 | -3.93 |
| Zobowiązania | 9.82 | -10.89 | 9.91 | 1.24 | 9.79 | 3.24 | -10.72 | -4.49 | 1.85 | -5.87 | 5.45 | 9.90 | -10.44 | 9.25 | 6.25 | -2.90 | 0.41 | -4.09 | 0.66 | -0.96 | 3.90 | -2.71 | 2.56 | -1.00 | -0.47 | 2.49 | -0.83 | 0.37 | 0.94 | -2.43 | 3.80 | 0.28 | -0.96 | -0.24 | 1.77 | -1.51 | 0.96 | -0.74 | 1.48 | -4.68 | 3.65 |
| Emisja akcji | 1.32 | 1.38 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 337.85 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.35 | 332.52 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 252.06 | 0.62 | 0.07 | 1.98 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -1.22 | -0.22 | 0.00 | -0.01 | -0.25 | -66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 251.70 | 257.89 | 296.87 | 338.11 | 244.05 | 337.14 | 132.74 | 240.31 | 307.35 | 29.73 | 72.79 | 170.84 | 280.32 | 340.97 | 67.25 | 84.18 | 107.73 | 149.49 | 9.47 | 7.21 | 4.75 | 3.76 | 7.55 | 2.85 | 1.13 | 3.04 | 2.18 | 2.07 | 0.68 | 2.02 | 3.91 | 3.50 | 1.72 | 0.27 | 8.03 | 15.25 | 16.05 | 24.92 | 36.26 | 1.76 | 274.59 |
| Środki na koniec okresu | 274.59 | 251.70 | 257.89 | 296.87 | 338.11 | 244.05 | 337.14 | 132.74 | 240.31 | 307.35 | 29.73 | 72.79 | 170.84 | 280.32 | 340.97 | 67.25 | 84.18 | 107.73 | 149.49 | 9.47 | 7.21 | 4.75 | 3.76 | 7.55 | 2.85 | 1.13 | 3.04 | 2.18 | 2.07 | 0.68 | 2.02 | 3.91 | 3.50 | 1.72 | 0.27 | 8.03 | 15.25 | 16.05 | 24.92 | 36.26 | 268.63 |
| Wolne przepływy FCF | 22.07 | -5.91 | -41.07 | -40.48 | -19.94 | -30.96 | -71.78 | -52.18 | -63.84 | -66.60 | -90.67 | -97.28 | -109.51 | -59.84 | -54.82 | -26.51 | -8.49 | -41.63 | -36.74 | -17.06 | -4.53 | -17.81 | -14.91 | 6.45 | 1.64 | -0.59 | -5.20 | 2.97 | 1.57 | -6.08 | -1.19 | 1.62 | -0.97 | -6.77 | -11.03 | -7.72 | -4.62 | -9.10 | -3.86 | -8.26 | -7.89 |