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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.11 | 20.16 | 17.46 | 15.59 | 38.80 | 16.70 | 4.60 | 17.73 | 54.75 | 48.75 | 14.22 | 25.66 | 22.05 |
| Amortyzacja | 3.46 | 3.83 | 3.46 | 4.00 | 5.30 | 5.80 | 6.00 | 12.96 | 15.11 | 18.40 | 17.54 | 17.53 | 19.43 |
| Zysk netto | 7.50 | 7.12 | 7.09 | 11.29 | 12.20 | 14.40 | 15.90 | 16.98 | -4.42 | 27.93 | 24.74 | 18.42 | 32.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.12 | -0.96 | -3.19 | -1.81 | 25.90 | 2.30 | -13.60 | -10.83 | 9.21 | 4.81 | -23.56 | -8.92 | -27.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.09 | -5.10 | -5.30 | -14.48 | -15.80 | -4.40 | -4.40 | -4.57 | -7.01 | -24.61 | -20.14 | -19.62 | -15.55 |
| CAPEX | -3.09 | -4.19 | -4.66 | -4.53 | -16.00 | -4.70 | -4.80 | -4.54 | -4.53 | -6.34 | -10.11 | -11.74 | -10.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -0.27 | -0.03 | -2.56 | -16.28 | -2.26 | -6.54 | -0.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.89 | 0.76 | -4.67 | -5.01 | 7.70 | -3.70 | -14.20 | 8.03 | -10.08 | -12.61 | -16.49 | -12.62 | -13.94 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -6.90 | -13.00 | -3.74 | -1.82 | -1.40 | -4.60 | -0.44 | -0.04 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | -1.70 | -1.40 | -14.40 | -1.32 | -1.99 | -1.99 | -2.65 | -2.92 | -3.19 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.44 | -11.66 | 1.16 | 2.43 | -13.70 | -15.69 | -10.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.05 | -1.26 | 1.34 | 2.87 | 2.52 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 1.32 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.60 | -1.44 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.59 | -7.71 | -0.38 | 0.00 | -0.52 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 18.71 | 34.72 | 42.21 | 38.30 | 69.10 | 77.70 | 45.54 | 66.88 | 91.27 | 103.80 | 81.38 | 74.18 |
| Środki na koniec okresu | 18.71 | 34.72 | 42.21 | 38.31 | 69.10 | 77.70 | 45.50 | 66.88 | 91.27 | 103.80 | 81.38 | 74.18 | 66.99 |
| Wolne przepływy FCF | -8.21 | 15.98 | 12.80 | 11.06 | 22.80 | 12.00 | -0.20 | 13.19 | 50.22 | 42.41 | 4.12 | 13.91 | 11.95 |