Fossil Group, Inc. 7% Senior Notes due 2026

Przepływy pięniężne


Finanse
Rachunek zysków i strat
Bilans
Przepływy pieniężne
Prognozy
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Modele wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



dane w mln

index 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 61.60 40.29 48.91 81.05 73.63 81.70 33.79 148.46 131.96 108.95 265.99 209.18 251.27 451.60 411.68 387.88 360.77 210.13 179.54 248.14 -14.21 101.24 50.03 -110.86 -59.46 46.68
Amortyzacja 5.90 6.44 9.63 14.51 19.85 24.66 29.03 32.05 32.80 37.64 45.57 40.43 46.50 65.54 81.94 95.93 87.66 94.59 80.97 67.58 54.79 43.13 29.61 23.33 19.10 16.00
Zysk netto 51.80 55.88 43.68 58.91 68.33 90.57 78.06 77.58 123.26 138.10 144.29 264.89 307.40 354.26 388.05 386.61 229.90 85.60 -473.56 -0.94 -50.01 -95.94 26.62 -43.53 -157.09 -106.28
Zmiana w kapitale pracującym 0.20 -26.34 -21.48 -11.99 -34.07 -27.07 -63.33 44.53 -15.02 -95.31 64.06 -137.39 -147.50 18.11 -71.90 -129.85 0.05 17.34 155.14 140.31 -177.29 16.61 -138.47 -196.41 0.78 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29.60 -23.80 -67.38 -30.53 -30.70 -76.28 -60.44 -61.39 -52.54 -81.53 -38.30 -47.53 -110.07 -345.15 -123.17 -103.16 -293.83 -12.40 -24.72 -15.62 18.68 -10.62 7.11 -8.55 -9.87 4.04
CAPEX -13.30 -20.34 -55.61 -26.86 -28.93 -28.41 -53.20 -54.03 -47.08 -87.60 -38.07 -46.81 -131.50 -122.80 -110.05 -104.18 -83.50 -65.67 -27.02 -17.96 -24.15 -10.69 -10.29 -13.26 -9.89 -6.75
Akwizycja 0.00 0.00 -15.79 -4.37 -0.10 -47.86 -4.44 -7.23 -1.58 0.00 0.39 -0.85 -0.26 -229.15 -15.52 0.00 -220.19 3.50 1.75 0.00 42.26 0.08 11.37 2.99 0.02 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2.50 -27.66 6.87 -8.94 -7.49 23.79 -95.77 -20.12 29.73 -112.80 0.28 -170.58 -249.86 -219.59 -148.25 -325.18 -64.03 -198.49 -201.71 -62.66 -208.49 10.75 -112.57 52.99 -13.63 -50.21
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.05 -0.39 -8.84 -498.39 -791.50 -838.68 -2,368.41 -1,207.20 -2,318.25 -857.47 -870.55 -295.77 -354.39 -314.20 -10.78 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 -1.32 -1.65 -3.40 -8.01 0.00 0.00 0.00 -2.69 -7.59 -21.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.18 -85.89 -44.06 -42.85 -77.45 -8.49 42.91 -12.90 14.37 68.31 30.94 60.75 -35.45 41.62 19.95 11.74
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 18.19 12.66 -7.02 15.35 2.48 41.84 -43.02 34.86 -38.37 4.86 3.50 53.93 -35.42 -42.89 14.38
Emisja akcji 4.80 0.84 2.62 6.44 8.20 10.48 5.65 5.12 29.06 4.91 0.00 24.65 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -2.00 -28.07 0.00 -0.06 -14.35 -6.92 -75.26 -25.93 -16.21 -105.87 0.00 -199.22 -270.88 -271.29 -582.25 -437.91 -231.28 -15.89 -1.22 -4.80 -5.37 -0.73 -2.42 -12.45 -0.53 0.00
Środki na początek okresu 57.30 90.91 79.50 67.49 112.35 158.06 185.43 58.22 133.30 255.24 172.01 405.18 392.79 287.50 177.24 320.48 276.26 289.27 297.33 231.66 410.88 207.75 324.25 264.57 198.83 121.58
Środki na koniec okresu 90.90 79.50 67.49 112.35 158.06 185.43 57.46 133.30 255.24 172.01 405.18 392.79 287.50 177.24 320.48 276.26 289.27 297.33 231.24 410.88 207.75 324.25 264.57 204.07 117.27 126.59
Wolne przepływy FCF 48.30 19.95 -6.70 54.19 44.70 53.30 -19.41 94.43 84.88 21.36 227.92 162.37 119.77 328.80 301.63 283.70 277.27 144.45 152.52 230.18 -38.35 90.54 39.74 -124.12 -69.35 39.93