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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.27 | -31.97 | -33.88 | -29.98 | -12.51 | -27.53 | -52.17 | -87.82 | -58.52 |
| Amortyzacja | 0.59 | 1.94 | 2.81 | 3.29 | 3.71 | 4.12 | 4.34 | 4.88 | 7.58 |
| Zysk netto | -22.16 | -34.90 | -21.10 | -38.15 | -38.12 | -41.14 | -75.21 | -78.50 | -84.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.84 | -14.32 | -14.02 | -4.60 | 12.31 | -6.44 | -21.54 | -33.44 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.76 | -0.84 | -5.73 | -7.77 | -5.56 | -7.16 | -34.79 | -24.55 | -15.61 |
| CAPEX | -10.55 | -0.94 | -1.77 | -7.00 | -3.91 | -6.73 | -34.27 | -24.55 | -6.11 |
| Akwizycja | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 20.21 | 42.99 | 81.53 | 22.79 | 64.67 | 4.05 | 100.25 | 85.54 | 125.89 |
| Spłata długu | -1.59 | -15.49 | -5.39 | -0.24 | -0.28 | -0.17 | -71.71 | -0.69 | 24.47 |
| Dywidenda | 0.00 | -36.06 | 0.00 | -1.72 | -0.15 | -4.23 | -3.87 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -4.72 | -6.91 | -4.67 | -5.51 | 3.81 | -6.70 | -12.33 | -11.56 | -26.28 |
| Zobowiązania | 3.94 | -0.88 | -3.90 | 1.83 | -0.91 | 4.96 | 4.38 | 18.96 | 6.67 |
| Emisja akcji | 0.00 | 27.84 | 87.62 | -1.49 | 63.85 | 4.58 | 3.87 | 86.71 | 99.48 |
| Wykup akcji | -2.00 | -4.51 | 0.00 | -0.22 | -0.15 | -0.36 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.29 | 0.48 | 10.86 | 52.64 | 37.66 | 84.52 | 53.41 | 66.36 | 40.03 |
| Środki na koniec okresu | 0.48 | 10.86 | 52.64 | 37.66 | 84.52 | 53.41 | 66.36 | 40.03 | 90.35 |
| Wolne przepływy FCF | -24.82 | -32.91 | -35.66 | -36.98 | -16.42 | -34.26 | -86.43 | -112.37 | -64.63 |